×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   14 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 196,0000
Эмиссионный доход 10602   16 000,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 839,0000
Фонды накопления 10703   93 721,0000
Другие фонды 10704   1 440,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 614,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 774,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 634,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 299,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 226,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 796,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 657,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   24 538,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 692,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   319,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 100 081,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 893,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 247,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 694,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   405 037,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 405 037,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   376 549,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 376 549,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 116,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 631,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 345,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 164 150,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 642,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 390,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 018,0000
Некоммерческие организации 40503   3 277,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 073,0000
Некоммерческие организации 40603   5 066,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   315,0000
Коммерческие организации 40702   556 223,0000
Некоммерческие организации 40703   14 046,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 819,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 095,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 910,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   804,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14 968,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   42 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   271 306,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 640,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   382 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   197 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 091,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   152,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 386,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000  
до востребования 44609 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   449,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 737,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 399,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 721,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 325,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 9 944,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 567,0000  
Резервы на возможные потери 45115   415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 086,0000  
на срок до 30 дней 45203 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 422,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 188 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 933,0000  
до востребования 45209 184 725,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 465,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 37 465,0000  
до востребования 45309 10 110,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 113,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 196,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 015,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 760,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 861,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 355,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 924,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 151,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 224,0000  
Кредиты до востребования 45508 13,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   930,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   42,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 534,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 911,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   246,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 439,0000  
Резервы на возможные потери 47425   228,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   378,0000
Требования по получению процентов 47427 8 617,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 589,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 912,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 88 136,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 62 901,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 966,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 64 279,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 19 996,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 50 709,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   229,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 59 654,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 43 461,0000  
Резервы на возможные потери 50312   919,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 141,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 851,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 787,0000  
Резервы на возможные потери 50809   590,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 79,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51304 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 0,0000  
Резервы на возможные потери 51310   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 605,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 345,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10,0000  
Резервы на возможные потери 51410   529,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 920,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 567,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 54 370,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 113,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 090,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   58 198,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 070,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 326,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 171,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 139,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 878,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 492,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   160,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 504,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   51,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 312,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 538,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 195,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   51,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 071,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 16 447,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 786,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 137,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 962,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   796,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4 227,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 342,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 308,0000  
Запасные части 61002 956,0000  
Оборудование 61003 498,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 26,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 11,0000  
Другие материалы 61006 152,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 065,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 065,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   74,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 826,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 492,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 779,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   104 979,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 30 688,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 574,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 105 310,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   105 310,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 12 144,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 180 606,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 760,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 874 390,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 380,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 195 376,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 762 397,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 692 070,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   114 963,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 743,0000  
Арендованные основные средства 91503 48 107,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 516,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 130,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 343,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 809 668,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 896,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 744,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 894,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 733,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 166,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 391 656 705,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   281 568 505,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 391 938,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 489 128,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   207 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000