×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
негосударственным организациям 10204   14 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 199,0000
Эмиссионный доход 10602   16 000,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 006,0000
Фонды накопления 10703   93 721,0000
Другие фонды 10704   1 463,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 218,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 098,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 821,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 129,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 592,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 156 763,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 823,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 857,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 783,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 323,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   27 860,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 296,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   209 437,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 209 437,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   416 473,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 416 473,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 628,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 629,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 452,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34 021,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   186 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 28 296,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   283,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 699,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 775,0000
Некоммерческие организации 40503   1 065,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 476,0000
Некоммерческие организации 40603   1 094,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 948,0000
Коммерческие организации 40702   372 046,0000
Некоммерческие организации 40703   14 136,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 098,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 401,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 774,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   228 250,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 808,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   379 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   175 806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 239,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 343,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 183,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 000,0000  
до востребования 44609 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   465,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 403,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 712,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 9 904,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 440,0000  
Резервы на возможные потери 45115   413,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 799,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 023,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 036,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 714,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 216 777,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100 447,0000  
до востребования 45209 198 686,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 618,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 420,0000  
до востребования 45309 10 110,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 794,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 890,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 234,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 035,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 222,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 259,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31,0000  
Кредиты до востребования 45508 16,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   930,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   42,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 025,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 025,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 510,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   256,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 160,0000  
Резервы на возможные потери 47425   431,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   168,0000
Требования по получению процентов 47427 7 928,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 924,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 678,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 108 088,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 94 657,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 27 628,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 64 020,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 50 505,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   229,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 56 113,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 46 391,0000  
Резервы на возможные потери 50312   660,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 970,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 885,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 787,0000  
Резервы на возможные потери 50809   590,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51304 29,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 50,0000  
Резервы на возможные потери 51310   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 59 425,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 869,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 345,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10,0000  
Резервы на возможные потери 51410   666,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 305,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 38 261,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 586,0000  
Резервы на возможные потери 51510   542,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 942,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   69 652,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   44 743,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 995,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 138,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 878,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 003,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   661,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 600,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   499,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 151,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 330,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 716,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   99,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 071,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 16 448,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 786,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 106,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 770,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   775,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 269,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 296,0000  
Запасные части 61002 1 060,0000  
Оборудование 61003 512,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 21,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 12,0000  
Другие материалы 61006 174,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 044,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 044,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 207,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 454,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 247,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   91 590,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 29 298,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 435,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 105 310,0000  
Текущие счета 80801 86,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   105 310,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   86,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 149 536,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 637,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 102 532,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 025,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 550,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 195 723,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 725 695,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 860 384,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   116 233,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 743,0000  
Арендованные основные средства 91503 48 107,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 292,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 516,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 130,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 117 783,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 130 412,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 419,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 462,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 415,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   11 444,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 393 116 247,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   143 890 030,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 438 313,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 489 128,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   137 091 608,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   207 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000