×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 750,0000
негосударственным организациям 10204   10 956,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 194,0000
Эмиссионный доход 10602   16 000,0000
Резервный фонд 10701   11 792,0000
Фонды специального назначения 10702   616,0000
Фонды накопления 10703   61 115,0000
Другие фонды 10704   603,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 465,0000  
Касса обменных пунктов 20206 471,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 297,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 182,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 894,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 160 943,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 315,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 246 899,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   34 064,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 075,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   270,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 526,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 380,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 15 100,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   52 481,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   55,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   459 696,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 459 696,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   343 117,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 343 117,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 700,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 619,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   42,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 98 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 38 659,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 367,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 117 524,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 175,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 532,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 106,0000
Некоммерческие организации 40503   512,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   19,0000
Коммерческие организации 40602   21 006,0000
Некоммерческие организации 40603   5 741,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   578,0000
Коммерческие организации 40702   788 370,0000
Некоммерческие организации 40703   10 615,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 901,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 585,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   875,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 720,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   101 106,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   474,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 016,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   370 027,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   98 824,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   100 271,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   28,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 665,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 000,0000  
до востребования 44609 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   340,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44715   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 811,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 594,0000  
Резервы на возможные потери 44915   127,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 5 041,0000  
Резервы на возможные потери 45015   68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 927,0000  
Резервы на возможные потери 45115   353,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 556,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 975,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 055,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 318,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 189 612,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 939,0000  
до востребования 45209 35 966,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 581,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 745,0000  
до востребования 45309 10 120,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 148,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 829,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 517,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 440,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 166,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 120,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 179,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 79,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 99,0000  
Резервы на возможные потери 45515   663,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   200,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 017,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 58,0000  
Физическим лицам 45815 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 994,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 444,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   187,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 276,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 957,0000  
Резервы на возможные потери 47425   554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   219,0000
Требования по получению процентов 47427 6 525,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 308,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 663,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 169 501,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 25 206,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 4 740,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 117 429,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для инвестирования 50403 50 453,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 586,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 791,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   585,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 50,0000  
Резервы на возможные потери 51310   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 039,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 46 752,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 345,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10,0000  
Резервы на возможные потери 51410   781,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 946,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 729,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 132,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 317,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 574,0000  
Резервы на возможные потери 51510   617,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 876,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 335,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   82 589,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 058,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   52,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 873,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   403,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 545,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   482,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   567,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   55,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 318,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 461,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 231,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   67,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15 108,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 071,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 914,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 738,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 947,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 830,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   675,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 892,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 824,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 243,0000  
Запасные части 61002 957,0000  
Оборудование 61003 721,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 15,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 18,0000  
Другие материалы 61006 108,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 759,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 759,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 643,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 271,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 831,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 226,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 252,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   49 543,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 509,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 929,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 106 127,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   106 127,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 161 975,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51 827,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 726 748,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 146 256,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 665 840,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 693 462,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121 996,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 050,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 403,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 886,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 324,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 516,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 130,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 144 746,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 496 472,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 665,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 649,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 111,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 121 359 723,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 458 401,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 595 675,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   105 305 758,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000