×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 739 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 333,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   76 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 460,0000
Фонды накопления 10703   223 765,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 346 487,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 254,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 792,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 296,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 790,0000  
Денежные средства в пути 20209 111 616,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 125,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 187,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 261 671,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 146 319,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 395 379,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   29 095,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 146 813,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   90,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   65 138,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 502 861,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 536,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 381,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   90 873,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 517,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7 894,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   70 041,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 766 442,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 766 442,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 503 527,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 503 527,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 103 039,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 156,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   139 789,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   8 082,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 453 140,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 158 848,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   57 475,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   32 895,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 588,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   299,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 82 270,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 730,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 880,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 87,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 598 000,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 781 736,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 439,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 832,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 343,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18 271,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   262,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 258,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 522,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 231,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 082,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   151 722,0000
Некоммерческие организации 40503   24 463,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   36,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   105 111,0000
Некоммерческие организации 40603   8 751,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   168 140,0000
Коммерческие организации 40702   2 371 058,0000
Некоммерческие организации 40703   182 496,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 858,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 107,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   37,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 651,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   156,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   230,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13 156,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   116,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   267 196,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   172,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   336,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   359,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 055,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   35,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   437,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 751,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 126,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   270,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   137 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 444,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 393,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   2 539,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 178,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   868 316,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   736,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   201 966,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   339 332,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   110 707,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 626,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   67 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 142,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 099,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   146,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   349,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 39 975,0000  
Резервы на возможные потери 44215   789,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 414,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 57 070,0000  
Резервы на возможные потери 44615   755,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 44715   31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 144,0000  
на срок до 30 дней 44903 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 25 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 455,0000  
Резервы на возможные потери 44915   465,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 38 319,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 299 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 14 143,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 35 617,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 126 625,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 893,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 153 411,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 258 711,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 249 271,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 797 089,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 974 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 767 571,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 131 126,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 857,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 650,0000  
Резервы на возможные потери 45315   217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 608,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 377,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 075,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 180,0000  
Резервы на возможные потери 45415   429,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 895,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 918,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 306,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 177,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 630,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 930,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 424,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 50 830,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 646,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 60,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 261,0000  
Физическим лицам 45815 997,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 883,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 152,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 3,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 40 135,0000  
Резервы на возможные потери 47308   401,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 302,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 043,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   78 397,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 78 397,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 156,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 543,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 287,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   34 188,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 695,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 576,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 879,0000
Требования по получению процентов 47427 27 449,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   32 266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 810,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 25 908,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 99,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 309 260,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   20 001,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 000,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 096,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 765,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   287,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 814 519,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 382,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 85 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 622 194,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 378 383,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 808,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   5 330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 990,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 139 785,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   23 596,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   89 953,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   544 503,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   480 870,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 526,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 224,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8 158,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 831,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 627,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 001,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 572,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 330,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   680,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 729,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 456,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 888,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 262,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 301,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 931,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 124 583,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 865,0000  
Резервы на возможные потери 60405 1 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 696,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   37 272,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 918,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   122,0000
Арендные обязательства 60605   701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 901,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   131,0000
Нематериальные активы 60901 43 840,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 709,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 973,0000  
Запасные части 61002 2 551,0000  
Оборудование 61003 1 289,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 153,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 201,0000  
Другие материалы 61006 2 355,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 45 263,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   45 263,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   277 358,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   14,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 210,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 4 681,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 337 876,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 22,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   132 185,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 091,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   325,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26,0000
Другие доходы 70107   383 434,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 584,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 39 689,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 892,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 929,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 75 750,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 364 556,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   244 204,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 193 110,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52 692,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 4 065,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 35,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   119,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   774,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 394 224,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 942,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 084 746,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 817,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 051 848,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 267 571,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 280 857,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 298,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 203,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 278,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 155 991,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 68,0000  
Бланки 91207 245,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   685 305,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 789 308,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 342 864,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 888 571,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   552 138,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 280 350,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 961 782,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 748,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7 747,0000  
Арендованные основные средства 91503 123 436,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 833,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 104 306,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 365,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 862,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 013,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 82 564,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 199 225,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 931 565,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 432 770,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 29 900,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 38 386,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 22 830,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 951,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 433 721,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   29 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   22 489,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   38 386,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   341,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 563,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 486 258 889,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 950,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   385 246 054,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   329 675,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   645 971,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   21 393 628,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 527 166,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   125 920,0000