×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 739 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 299,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   76 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 693,0000
Фонды накопления 10703   223 765,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 312 427,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9 863,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 244,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 350,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 854,0000  
Денежные средства в пути 20209 61 914,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 856,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 190,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 370 143,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   695 657,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 776,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   14,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   103 136,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 135 394,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 100,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   194 535,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   45 100,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 640 337,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 136 173,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 811,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 369,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 024,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 183,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   62 290,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 283 986,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 283 986,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 365 227,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 365 227,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 122 523,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 145,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   113 345,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   222 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 376 346,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 126 457,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   31 185,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 564,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   297,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 87 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 190,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 678,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 61,0000  
Резервы на возможные потери 32211   501,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 594 000,0000  
на 1 день 32302 839 441,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 29 700,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 26 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 416,0000  
Резервы на возможные потери 32311   14 934,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 826,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 186,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 656,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 345,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 582,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   551,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   523,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   136 771,0000
Некоммерческие организации 40503   18 550,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   82,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   121 051,0000
Некоммерческие организации 40603   5 219,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   225 595,0000
Коммерческие организации 40702   1 696 103,0000
Некоммерческие организации 40703   179 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 917,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 128,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   224,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 437,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   145,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   281,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 647,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   161,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   268 711,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   88,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   522,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 813,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   35,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   160 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   404,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 070,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   34,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   404 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 818,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 786,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 407,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 176,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   455 152,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   319,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   206 671,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   318 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 418,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   67 317,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 128,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 333,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   142,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   537,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 23 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 306,0000  
Резервы на возможные потери 44215   799,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 592,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 125,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 105 060,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 137,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 44715   29,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 423,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 659,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 330,0000  
Резервы на возможные потери 44915   215,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 37 639,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   376,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 311 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 399,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 130 102,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 123 586,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 918 319,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 235 627,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 646 815,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 864 182,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 811 351,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 098 409,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 398,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 417,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 810,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 749,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 646,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 710,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 240,0000  
Резервы на возможные потери 45415   644,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 801,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 815,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 863,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 341,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 655,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 713,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 424,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 29 700,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 800,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 463,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 697,0000  
Физическим лицам 45815 1 171,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 991,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 172,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 39 867,0000  
Резервы на возможные потери 47308   399,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 303,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   20 255,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 62 546,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   97 113,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 75 202,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 846,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   65 148,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28 856,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 889,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 650,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 469,0000
Требования по получению процентов 47427 19 395,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 744,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 176,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 25 677,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 99,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 59 284,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   217,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 765,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   287,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 633 932,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 393,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 119 773,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 535 832,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 629 663,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 898,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   230,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   34 990,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 283 299,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   58 882,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   77 957,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   595 292,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   423 640,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 449,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 459,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 939,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 075,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 949,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 837,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 126,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 184,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 394,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 318,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 722,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 301,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 923,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 401,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 902,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 374,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 122 869,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 660,0000  
Резервы на возможные потери 60405 1 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 582,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   35 698,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 797,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   90,0000
Арендные обязательства 60605   779,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 570,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   128,0000
Нематериальные активы 60901 43 602,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 238,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 002,0000  
Запасные части 61002 1 879,0000  
Оборудование 61003 2 101,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 156,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 193,0000  
Другие материалы 61006 944,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 44 972,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   44 972,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   151 359,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   10,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 516,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 510,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 183 187,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 16,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   65 119,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 225,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   86,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   227 587,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 995,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25 301,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 541,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 354,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 37 161,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 195 977,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   244 204,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 193 110,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 796,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 4 030,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 15,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   64,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   774,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 394 224,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 300,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 272 053,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 592,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 196 461,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 267 571,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 329 554,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 362,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 275,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 263,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 122 010,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 59,0000  
Бланки 91207 267,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   12 470 327,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 865 935,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 682 963,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 657 531,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 465 309,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148 226,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 786 970,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 748,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7 747,0000  
Арендованные основные средства 91503 123 254,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 920,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 97 345,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 362,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 911,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 82 034,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 271 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 768 116,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 135 167,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 89 040,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 23 130,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 53,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   135 160,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   89 100,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   22 830,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   300,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 528,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 520 924 392,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 950,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   416 520 668,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66 319,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 327 626,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   24 353 252,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 531 986,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   128 038,0000