×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 274,0000
Резервный фонд 10701   76 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 799,0000
Фонды накопления 10703   223 767,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 359 378,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9 517,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 110,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 430,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 489,0000  
Денежные средства в пути 20209 50 778,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 434,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 195,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 481 287,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   617 638,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 190 942,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   14,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   154 028,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 201 564,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 13,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   47,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   45 076,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 414 081,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 118 104,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 143,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22 228,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 917,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   897,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   60 125,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 236 888,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 236 888,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   996 325,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 996 325,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 102 043,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 145,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   183 751,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   18 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 712 909,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 097 596,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   10 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   16 170,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 381,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   412,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   88,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 400 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 139 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 390,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 588 000,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 528,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 56 420,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 381,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 503,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 640,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 566,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 030,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 392,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 503,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   472,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   763,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 670 000,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   7,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   7 500,0000
Коммерческие организации 40502   133 398,0000
Некоммерческие организации 40503   7 695,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   31,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   276 681,0000
Некоммерческие организации 40603   8 225,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   199 965,0000
Коммерческие организации 40702   1 780 916,0000
Некоммерческие организации 40703   166 803,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 465,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 128,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 025,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   97 941,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   145,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   256,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 642,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 111,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   273 628,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   342,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 283,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   35,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   386,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 070,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 066,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   400 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   34 514,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 725,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 328,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   773,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   540,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   490 693,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   128 038,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   262 331,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 957,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 106,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 925,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   80,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   717,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 19 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 46 637,0000  
Резервы на возможные потери 44215   862,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 948,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 96 169,0000  
Резервы на возможные потери 44615   974,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44715   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 471,0000  
на срок до 30 дней 44903 11 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 210,0000  
Резервы на возможные потери 44915   277,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 7 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 600,0000  
Резервы на возможные потери 45015   76,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 308 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 475,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 130 747,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 118 319,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 524 459,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 199 630,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 082 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 974 602,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 798 183,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 026 422,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   143 445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 150,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 917,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 851,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 576,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 785,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 312,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 155,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 299,0000  
Резервы на возможные потери 45415   267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 717,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 736,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 624,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 235,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 632,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 720,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 383,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 20 580,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 800,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 013,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 785,0000  
Физическим лицам 45815 1 337,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 311,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 283,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 39 414,0000  
Резервы на возможные потери 47308   394,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 673,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 031,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   83 164,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 61 292,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 050,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 173,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 874,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   35 112,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 676,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 671,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35 781,0000
Требования по получению процентов 47427 12 660,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 619,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 321,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 25 387,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 99,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   49,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 45 523,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 58 900,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   10 090,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   269,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 512 521,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 21 958,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 70 076,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 392 048,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 788 060,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 549,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   86 184,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 398 789,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   93 606,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   67 289,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   538 223,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   324 901,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   42 955,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   230,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   14,0000
Векселя к исполнению 52406   3 086,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 958,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 809,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 502,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 882,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   393,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 399,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 487,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 550,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   169,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 504,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 123,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 354,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 493,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 354,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 263,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 121 622,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 456,0000  
Резервы на возможные потери 60405 324,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 469,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   34 149,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 638,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   87,0000
Арендные обязательства 60605   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 737,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   126,0000
Нематериальные активы 60901 43 720,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 115,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 907,0000  
Запасные части 61002 1 749,0000  
Оборудование 61003 1 767,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 140,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 212,0000  
Другие материалы 61006 959,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 44 460,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   44 460,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 424,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 903,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   244 204,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 193 110,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 295,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 3 985,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   774,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 439 983,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 181,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 974 005,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 266 800,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 335 481,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 181,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 525,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 118,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 104 782,0000  
Бланки 91207 304,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   12 270 822,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 146 652,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 089 079,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 283 706,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 582 828,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   147 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 784 348,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 748,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7 747,0000  
Арендованные основные средства 91503 125 319,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 977,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 85 222,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 359,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 292,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 644,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 81 147,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 349 195,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 524 944,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 173 542,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 264 600,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 23 806,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 171 590,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   264 510,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   23 405,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 042,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   401,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 439,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 605 289 624,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   465 055 280,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 051 829,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 275 251,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   39 522 614,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 960 280,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   427 576,0000