×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 241,0000
Резервный фонд 10701   76 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 988,0000
Фонды накопления 10703   223 766,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 334 840,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 564,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 125,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 186,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 710,0000  
Денежные средства в пути 20209 56 047,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 740,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 183,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 397 456,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   934 937,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 431 976,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   441 388,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   51 153,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 079,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   168 531,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   61 690,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 392 179,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 119 925,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 125,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 254,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 484,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 413,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 053 708,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 053 708,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 011 488,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 011 488,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133 079,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 145,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   104 233,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   79 370,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   18 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 507 121,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 094 322,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   14 685,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 378,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 700 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 441 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 520 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 43 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 045,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 587 400,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 972 705,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 53 340,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 42 724,0000  
Резервы на возможные потери 32311   16 562,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 817,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 788,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 444,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 524,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 239,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 644 823,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   116 218,0000
Некоммерческие организации 40503   32 021,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   260 643,0000
Некоммерческие организации 40603   12 464,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   105 575,0000
Коммерческие организации 40702   1 814 150,0000
Некоммерческие организации 40703   166 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 074,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 257,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 025,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   41 269,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   145,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   237,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   31 111,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8 435,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   277 726,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   42,0000
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   520,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   157,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   960,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   386,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 070,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   776,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   34 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 607,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 712,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 339,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   472 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   117 829,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   195 136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 527,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 157,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 802,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   226,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   899,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 1 986,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 21 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 49 968,0000  
Резервы на возможные потери 44215   987,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 6,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 18 385,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 106 563,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 792,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 418,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 405,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 370,0000  
Резервы на возможные потери 44915   132,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 308 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 855,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 132 699,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 167,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 116 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 470 639,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 560 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 958 908,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 497 763,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 995 103,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   79 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 150,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 917,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 826,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 506,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 703,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 451,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 585,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 359,0000  
Резервы на возможные потери 45415   267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 705,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 820,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 773,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 763,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 556,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 238,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 361,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 20 559,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 800,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 44 421,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 693,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 060,0000  
Физическим лицам 45815 1 339,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 951,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 34,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 532,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 435,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 275,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   58 256,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 54 828,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 358,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 482,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   97 440,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 002,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 360,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 246,0000
Требования по получению процентов 47427 29 318,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   35 765,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 813,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 125 374,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 234,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   117,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 143 098,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 38 583,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   218,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 48 324,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   752,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 203 495,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 876,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 79 808,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 552 941,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 084 465,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 167 766,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 914,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   5 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   34 990,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 132 940,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   48 324,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   157 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   517 619,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   358 035,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   12,0000
Векселя к исполнению 52406   19 085,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 470,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 884,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 673,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 279,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 401,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 889,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   234,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 726,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 317,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 328,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 913,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 119 260,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 604,0000  
Резервы на возможные потери 60405 324,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 353,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   32 673,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 535,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   84,0000
Арендные обязательства 60605   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 436,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   123,0000
Нематериальные активы 60901 43 360,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12 469,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 897,0000  
Запасные части 61002 2 003,0000  
Оборудование 61003 1 088,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 163,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 219,0000  
Другие материалы 61006 3 305,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 41 690,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   41 690,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   253 712,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   21,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 386,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 9 596,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 297 809,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 18,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   122 207,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 947,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   207,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   191 589,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 300,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 991,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 332,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 444,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 75 584,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000  
Другие расходы 70209 195 623,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   140 995,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 105 392,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 571,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 3 972,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 51,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   103,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   713,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 935,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 811 747,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 068,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 927 425,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 266 800,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 108 140,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 254,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 201,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 650,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 75 357,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 104 634,0000  
Бланки 91207 266,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   11 711 088,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 773 491,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 570 385,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 852 446,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 674 935,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   151 177,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 093 192,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 762,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7 747,0000  
Арендованные основные средства 91503 126 071,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 694,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 75 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 358,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 501,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 629,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 81 067,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 728 948,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 739 787,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 477 789,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 117 480,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 291,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 32 295,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 32 811,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 846,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 193,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 479 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   117 640,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   33 004,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   32 295,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 459,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 568 801 536,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   435 371 465,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 380 629,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   813 243,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   31 106 806,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 705 279,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   427 336,0000