×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 232,0000
Резервный фонд 10701   76 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 744,0000
Фонды накопления 10703   223 765,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 305 322,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9 179,0000  
Касса обменных пунктов 20206 17 033,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 216,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 569,0000  
Денежные средства в пути 20209 54 212,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 386,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 180,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 332 930,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 094 173,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 395 772,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   441 390,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   118 021,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87 248,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   83 176,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   87 480,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 409 430,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 207,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   330 221,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 217,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 362,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   55 415,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 214 916,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 214 916,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 330 211,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 330 211,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 92 217,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 145,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   151 350,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   225 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
до востребования 31310   25 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 247 500,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 033 622,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   14 555,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   24 744,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   5 822,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 601,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   36 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 93 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
до востребования 32010 14 555,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 076,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 582 200,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 910 881,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 50 060,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 42 286,0000  
Резервы на возможные потери 32311   15 854,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 935,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 438,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 900,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 910,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   8 230,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 885,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 097,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 614,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   11,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   7 000,0000
Коммерческие организации 40502   118 424,0000
Некоммерческие организации 40503   34 802,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   141 126,0000
Некоммерческие организации 40603   4 881,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   320 333,0000
Коммерческие организации 40702   1 919 313,0000
Некоммерческие организации 40703   191 578,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 296,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 484,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 025,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   68 088,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   145,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   75,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20 227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   292,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   268 480,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   41,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   335,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   342,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 488,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   600,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   383,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 070,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   15,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 816,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 071,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   40 021,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 738,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   60,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   43,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   367 182,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   79 252,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   143 066,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 371,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 445,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   130,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 138,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 14 046,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 36 172,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 49 968,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 072,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 183,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 51 516,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 867,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 229,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 713,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 574,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 214,0000  
Резервы на возможные потери 44915   65,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 25 035,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 305 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 77 240,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 146 015,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 129 940,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 452 678,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 593 181,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 522 033,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 015 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 253 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 977 176,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 150,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 230,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 459,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 507,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 933,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 460,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 868,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 328,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 974,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 387,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 985,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 449,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 506,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 630,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 44 037,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 165,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 080,0000  
Физическим лицам 45815 1 326,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63 709,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 299,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 46502 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 969,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 148,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 058,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   57 374,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 943,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 952,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 338,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 53,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   60 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 885,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 945,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 217,0000
Требования по получению процентов 47427 7 866,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 234,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 767,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 24 310,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 234,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   117,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 63 893,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 38 512,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   93,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   269,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 270 904,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 862,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 83 006,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 148 881,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 128 288,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 041,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 126,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   134 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 314 323,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 316,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   184 108,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   271 514,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   259 927,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 330,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   48,0000
Векселя к исполнению 52406   115 276,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 933,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 810,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 776,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 970,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 339,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   308,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 556,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   157,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 595,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 330,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 339,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 786,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 115 714,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 808,0000  
Резервы на возможные потери 60405 324,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 126,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   29 730,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 333,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   77,0000
Арендные обязательства 60605   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 329,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   118,0000
Нематериальные активы 60901 41 131,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11 434,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 954,0000  
Запасные части 61002 2 129,0000  
Оборудование 61003 1 913,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 131,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 196,0000  
Другие материалы 61006 1 464,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 40 379,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   40 379,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 646,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   140 995,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 102 097,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 050,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 3 924,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   713,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 246 821,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 105,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 867 296,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 993,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 563 445,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 378 985,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 109 828,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 330 221,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 316,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 43 042,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 52 624,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 103 692,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 251,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   7 965 992,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 666 507,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 861 199,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 868 427,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 447 708,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121 205,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 776 126,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 686,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7 747,0000  
Арендованные основные средства 91503 125 792,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 984,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 69 963,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 355,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 496,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80 380,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   506,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   8 479,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 538 815,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 203 491,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 427 960,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 177 950,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 32 290,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   428 033,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   177 150,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   32 107,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   726,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   184,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 982,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 553 221 580,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 450,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   411 265 282,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 195 309,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   842 801,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   40 954 253,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 539 355,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   430 036,0000