×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 180,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 773,0000
Фонды накопления 10703   222 255,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 235 948,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 692,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 169,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 243,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 382,0000  
Денежные средства в пути 20209 41 028,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 617,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 175,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 465 347,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   511 986,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 275 065,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   108 118,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   373 748,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 248 225,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 481 579,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 157 466,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 386,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 326,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 764,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 390,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 523 598,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 523 598,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   519 517,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 519 517,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 93 742,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 144,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   155 967,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   115 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   128 551,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   450 892,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 035 877,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   30 744,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   21 540,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   25 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   1 723,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 292,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 93 709,0000  
до востребования 32010   977,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
до востребования 32110   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 005,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 881 170,0000  
на 1 день 32302 192 349,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 57 440,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 52 440,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 41 420,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12 248,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 373,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 651,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 161,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   900,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   863,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   345 704,0000
Некоммерческие организации 40503   10 726,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   49 604,0000
Некоммерческие организации 40603   2 157,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   202 116,0000
Коммерческие организации 40702   2 117 134,0000
Некоммерческие организации 40703   263 327,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 873,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16 541,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 989,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 800,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   963 800,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   47,0000
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   452,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   563,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 064,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   116,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   870,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   798,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   33 636,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 567,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 720,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   105,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   170,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   243 571,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   63 247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   125 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 213,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 029,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   13 634,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 361,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   117,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43304   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 122,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 33 045,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 10 718,0000  
до востребования 44210   713,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 266,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 194 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 832,0000  
до востребования 44609   2 147,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
до востребования 44709   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
до востребования 44809   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 93,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 874,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 550,0000  
до востребования 44909   170,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 966,0000  
до востребования 45009   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 295 398,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 81 756,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 154 274,0000  
до востребования 45109   5 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 124 100,0000  
на срок до 30 дней 45203 427 018,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 337 088,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 416 527,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 212 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 431 541,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 391 453,0000  
до востребования 45209   62 188,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 431,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
до востребования 45309   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 229,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 593,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 617,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 435,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 766,0000  
Кредиты до востребования 45409   307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 146,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 704,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 863,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 467,0000  
Кредиты до востребования 45508   6 227,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 181,0000  
до востребования 45607   2 132,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 14,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 60 918,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 144,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 400,0000  
Физическим лицам 45815 1 146,0000  
Резервы на возможные потери 45818   85 412,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23 932,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 45,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 922,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 964,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   49 664,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 538,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 422,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 638,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   54 947,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 531,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 689,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 831,0000
Требования по получению процентов 47427 9 096,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 4 529,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 24 796,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 135,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   68,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 58 500,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   96,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 157,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   511,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 822 148,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 24 986,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 146 086,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 296 343,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 487 186,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 469,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 420,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 042,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   845 025,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   24 043,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   153 131,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   555 823,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   120 651,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 080,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   61,0000
Векселя к исполнению 52406   1 998,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 244,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 765,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 122,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   830,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 202,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 568,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 086,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 564,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 396,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 249,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 537,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 101 495,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 263,0000  
Резервы на возможные потери 60405 324,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 670,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   24 045,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 957,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   64,0000
Арендные обязательства 60605   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 323,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   58,0000
Нематериальные активы 60901 36 130,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 556,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 603,0000  
Запасные части 61002 1 493,0000  
Оборудование 61003 2 316,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 161,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 177,0000  
Другие материалы 61006 2 355,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 30 734,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   30 734,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   33 078,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   16,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   590 938,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   20,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 21 303,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 057,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 188,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 589 717,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 19,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   125 575,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   42 687,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   223 059,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   45,0000
Другие доходы 70107   207 382,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 384,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 455,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 973,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 747,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 214 520,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 39 414,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 390,0000  
Другие расходы 70209 155 064,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   140 102,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 521,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 132 808,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 3 844,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 63,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   154,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   546,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 400,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 220 799,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 377,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 273 456,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 153 697,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 229 471,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 386,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 222,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 151,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 602,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 102 307,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 245,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 5 596 460,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 678 621,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 145 061,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 467 647,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 382 493,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 157 738,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 34 763,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 743 264,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 593,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 589,0000  
Арендованные основные средства 91503 138 069,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 569,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 59 696,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 351,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73 604,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   17 975,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   8 804,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 723,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 770 043,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 780 823,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 549 445,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 924 809,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 28 932,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 176 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 16 875,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 13 110,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 43 210,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 54 683,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 70 564,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 150,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 546 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 959 308,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   175 200,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   67 793,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   70 564,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   13 415,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   42 719,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 459,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   491,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 231,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 589 546 841,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   292 339 878,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 325,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 396 814,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 902 252,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   281 422 253,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   431 336,0000