×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 172,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 135,0000
Фонды накопления 10703   222 255,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 340 280,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 522,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 891,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 179,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 475,0000  
Денежные средства в пути 20209 54 415,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 607,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 170,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 232 436,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   372 408,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 233 802,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   48 876,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   135 100,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 691,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 480 014,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 157 712,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   743,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 36,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 842,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 284,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 644 011,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 644 011,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   458 715,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 458 715,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 173 925,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 144,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178 628,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   153 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   23 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   162 780,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   873 450,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 024 890,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   65 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   16 171,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   22 009,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   1 702,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 277,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 119 533,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 78 435,0000  
до востребования 32010   1 980,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 565 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
до востребования 32110   5 653,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 993,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 312 070,0000  
на 1 день 32302 109 213,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 56 740,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 52 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 40 915,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 709,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   59,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 773,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 001,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 794,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   74,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   893,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   93,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   401 260,0000
Некоммерческие организации 40503   30 652,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   51 687,0000
Некоммерческие организации 40603   1 235,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   74 252,0000
Коммерческие организации 40702   2 008 540,0000
Некоммерческие организации 40703   291 874,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 368,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10 129,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 884,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38 563,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 058 592,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   48,0000
Невыплаченные переводы 40905   18,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   729,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 325,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41301   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   116,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   820,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   70,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   27 474,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 095,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 718,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   215,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   237 509,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   119 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 127,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 944,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 576,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   13 468,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 031,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   116,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43304   70 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 244,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 38 467,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 12 746,0000  
до востребования 44210   587,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 398,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 192 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 022,0000  
до востребования 44609   2 113,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 28 000,0000  
до востребования 44809   280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 43,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 620,0000  
до востребования 44909   153,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 340,0000  
до востребования 45009   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 295 409,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 80 814,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 147 504,0000  
до востребования 45109   5 237,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 387,0000  
на срок до 30 дней 45203 459 821,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 378 211,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 383 222,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 167 561,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 457 140,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 386 682,0000  
до востребования 45209   61 879,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 426,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 307,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
до востребования 45309   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 137,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 480,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 198,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 733,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 691,0000  
Кредиты до востребования 45409   223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 342,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 75,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 826,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 488,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 290,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 852,0000  
Кредиты до востребования 45508   10 229,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 231,0000  
до востребования 45607   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 14,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 83 253,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 075,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 172,0000  
Резервы на возможные потери 45818   106 810,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23 676,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 41 490,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 522,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 857,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 267,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   35 308,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 206,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 121,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 150,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 27,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32 166,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 173,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 141,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 168,0000
Требования по получению процентов 47427 7 991,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 51 709,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 24 796,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 143,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   71,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 47 884,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   217,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 564,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   335,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 701 712,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 88 913,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100 977,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 167 124,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 675 547,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 045,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   24 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 042,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   771 284,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 515,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   225 925,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   365 931,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70 935,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 080,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   18 535,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 290,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 722,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 393,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 162,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   328,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 273,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 599,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 95,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 744,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 981,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 280,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   43,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 287,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 537,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 97 987,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 232,0000  
Резервы на возможные потери 60405 324,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 560,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   23 173,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 888,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   60,0000
Арендные обязательства 60605   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 135,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   56,0000
Нематериальные активы 60901 34 499,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 150,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 665,0000  
Запасные части 61002 1 604,0000  
Оборудование 61003 4 194,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 158,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 191,0000  
Другие материалы 61006 1 368,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 30 280,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   30 280,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   31 702,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   54,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   178 921,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 16 341,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 299,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 804,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 173 704,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 10,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   62 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   26 535,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   222 971,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   126 920,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 692,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 216,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 787,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 123,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 214 410,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 914,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 338,0000  
Другие расходы 70209 83 528,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   140 102,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 428,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 132 808,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 3 789,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 38,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   74,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   546,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 850,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 264 971,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 254,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 430 737,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 153 383,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 224 714,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 743,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 229,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 448,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 864,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 101 053,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 289,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 5 042 664,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 140 366,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 137 387,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 192 249,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 457 469,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 183 292,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 34 763,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 987 236,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 497,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 589,0000  
Арендованные основные средства 91503 138 110,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 572,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 56 473,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 346,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 72 747,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   19 064,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   7 549,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 38,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 013 849,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 698 102,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 987 337,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 596 375,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 24 312,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 174 250,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 24 430,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 35 872,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 41 934,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 24 786,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 124 569,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 35 745,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 434,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 012 009,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 596 407,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   173 450,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   24 786,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   124 569,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   35 745,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   42 367,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   24 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   35 872,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   409,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 270,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 543 823 793,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 12 972,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   245 405 583,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 897,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 958 516,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   14 584 366,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   281 403 353,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   427 337,0000