×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   9 922 077,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 58 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 844,0000
Эмиссионный доход 10602   1 554 092,0000
Резервный фонд 10701   503 639,0000
Фонды специального назначения 10702   78 873,0000
Фонды накопления 10703   593 150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 447 260,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 159,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 152,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 094 521,0000  
Денежные средства в пути 20209 944 991,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 665,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 78,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000  
Природные драгоценные камни 20401 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 997 269,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   239 103,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 602 362,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   196,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 363 325,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 522,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 016 927,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 618 650,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 636,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 714,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 71,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8 948,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 123,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   120 520,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 193 672,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 520 764,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 520 764,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24 614 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 614 200,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 918 238,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 329 249,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 333,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   400 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 373 850,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   8 839 173,0000
на срок свыше 3 лет 31409   392 216,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   12 185,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   3 477,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   4 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   8 824 000,0000
на срок свыше 3 лет 31609   4 020 000,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 185 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 049,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 675,0000  
на 1 день 32302 145 133,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 814 586,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 4 012 155,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   106 539,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 327 684,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   88,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   32,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 051,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   343 955,0000
Некоммерческие организации 40503   2 738,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   171 649,0000
Некоммерческие организации 40603   9 852,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   291 939,0000
Коммерческие организации 40702   9 719 815,0000
Некоммерческие организации 40703   336 035,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   537 617,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   9,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   496 390,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   120,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   6 903 076,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 938,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   174 281,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 806,0000
Невыплаченные переводы 40905   10 888,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11 358,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   47 720,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   254,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 077,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   355 574,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   26 748,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100 500,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   159 243,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   431 771,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   19 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   942 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   333 623,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 727 380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   154 543,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 721,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   106,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   318 371,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   508 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   713 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 705 582,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 250 994,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 501,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 797,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 409,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   235 328,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   165 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   575 186,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   170,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   115,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   35,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   12,0000
на срок свыше 3 лет 44007   534 954,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 888 436,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 626 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 530 489,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 316 870,0000  
Резервы на возможные потери 44215   48 060,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 11 015,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 754 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 19 471,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 231 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 138 087,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 471 757,0000  
Резервы на возможные потери 44915   131 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 247 236,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 33 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 132 213,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 12 872,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 891 429,0000  
на срок до 30 дней 45203 65 728,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 862 415,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 816 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 849 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 558 922,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 059 160,0000  
Резервы на возможные потери 45215   289 096,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 63 087,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 242,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 127 714,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 630,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 108 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 328 482,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 273 299,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 084 603,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 263 208,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 554 199,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 336 175,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 861 556,0000  
Резервы на возможные потери 45515   588 308,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 573,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 371 075,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000  
Резервы на возможные потери 45715   68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 5 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 268 432,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 917,0000  
Физическим лицам 45815 147 506,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 204,0000  
Резервы на возможные потери 45818   275 726,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 683,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 495,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3 012,0000  
Физическим лицам 45915 162,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 41,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 118 546,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 563 488,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 168 216,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 184,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   86 285,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   440 348,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 559,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   149 595,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 66,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   158 316,0000
Требования по прочим операциям 47423 212 242,0000  
Резервы на возможные потери 47425   398 404,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   344 668,0000
Требования по получению процентов 47427 341 659,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   243 513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 457 335,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 888 605,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 998 436,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   144 266,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 76 568,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 193 965,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 894 678,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 186 798,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   21 868,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 894,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 390 162,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 415,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 531,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   50 726,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 211,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   155 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   208 946,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   257 665,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   124 105,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   44 437,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   19 773,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   284,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 682,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 058,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   77,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 668,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 419,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 656,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   602,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   64,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 527,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 272,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   79 536,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 334 175,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 084,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62 047,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 872,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 212 553,0000  
Земля 60404 924,0000  
Амортизация основных средств 60601   565 422,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 232 658,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 125,0000  
Материалы 61008 17 608,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 066,0000  
Издания 61010 43,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 786,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 395,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 78 032,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 048 040,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 414,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 955 511,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 117,0000
Другие доходы 70107   794 728,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 411,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 391,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 257 858,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 567,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 890 147,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 259 259,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 78,0000  
Другие расходы 70209 937 831,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 691 720,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 585 854,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 205 194,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 85 054,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 79,0000  
Текущие счета 80801 9 194,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 6 679,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 421,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   93 412,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   9 056,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   959,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 8 671,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 132 081,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 686,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 560 374,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 87,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 581 988,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 288,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 808,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 36 138,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 44,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 388 601,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 347,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 399 737,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 163 681,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 230 171 314,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 69 931 640,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 992 960,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 937 669,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 247 293,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 665,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 503 025,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 245,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 398 980,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 516,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 510,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 639 990,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   347 891 587,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 080 811,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 834 784,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 390 622,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   33 085 364,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 829 850,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 388 549,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   381,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 073,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 470,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 243 934 926,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 934,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 32 094,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 426 810,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 728 680,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 604 280,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   568 078 995,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 592 070 985,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   58 145,0000