×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 141,0000
Резервный фонд 10701   71 592,0000
Фонды специального назначения 10702   2 311,0000
Фонды накопления 10703   202 255,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 271 872,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9 259,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 722,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 413,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 53 043,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 596,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 530,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 171,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 327 503,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   715 997,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 421,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   79 016,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   33 563,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 757,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 458 845,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 138 397,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   489,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 454,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 289,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 122 405,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 122 405,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 333 074,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 333 074,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 146,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 207,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98 521,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   96,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 083 626,0000
на срок свыше 3 лет 31409   921 358,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   5 570,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   15 596,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   1 671,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   975,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 121 800,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 925,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 67 850,0000  
до востребования 32010   60,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 565 051,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
до востребования 32110   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 975,0000  
на 1 день 32202 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 334 200,0000  
на 1 день 32302 92 534,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 47 760,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 40 165,0000  
Резервы на возможные потери 32311   404,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   324,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   125,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   118,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 063,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   271,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   699,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   96,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   439 233,0000
Некоммерческие организации 40503   49 932,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   113 760,0000
Некоммерческие организации 40603   925,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78 271,0000
Коммерческие организации 40702   1 251 024,0000
Некоммерческие организации 40703   278 516,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 565,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15 611,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 787,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32 962,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 153 488,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   49,0000
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   764,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   263,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   45,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 416,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   115,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   70,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 061,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 638,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 170,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   207 016,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   106 850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   169 587,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 652,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   17 681,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 670,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   108,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43304   70 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 981,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 69 203,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 107 187,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 90 117,0000  
до востребования 44210   51 515,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 339,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 710,0000  
до востребования 44609   196,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 25 000,0000  
до востребования 44809   250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 660,0000  
до востребования 44909   115,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 200,0000  
до востребования 45009   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 296 672,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 79 595,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 83 518,0000  
до востребования 45109   504,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 981,0000  
на срок до 30 дней 45203 718 451,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 299 934,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 513 009,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 892 339,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 666 486,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 372 214,0000  
до востребования 45209   40 166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 010,0000  
до востребования 45309   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 413,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 660,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 302,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 626,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 060,0000  
Кредиты до востребования 45409   137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 346,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 581,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 190,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 025,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 749,0000  
Кредиты до востребования 45508   20 130,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 177,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 14,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 161 840,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 577,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   182 447,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22 067,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 623,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   18 014,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   72 459,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 258,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 341,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 964,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 090,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   33 413,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 932,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 480,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 436,0000
Требования по получению процентов 47427 8 329,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 91 935,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 24 796,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 143,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   71,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 14 996,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   7 498,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   95,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 931,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   358,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 267 918,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 36 855,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 635 187,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 920 351,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 834 921,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 437,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 100,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   160 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 042,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   603 618,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   25 322,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   209 759,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   436 406,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   94 294,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 570,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 668,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 659,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 11 162,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 680,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 666,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 644,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 558,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 096,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   36,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   79,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 882,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 022,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 361,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 038,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 94 407,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 725,0000  
Резервы на возможные потери 60405 324,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 362,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   21 496,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 783,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   53,0000
Арендные обязательства 60605   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 047,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 186,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   56,0000
Нематериальные активы 60901 33 407,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 354,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 624,0000  
Запасные части 61002 1 659,0000  
Оборудование 61003 2 190,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 141,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 182,0000  
Другие материалы 61006 1 839,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 29 073,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   29 073,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   30 408,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   273 328,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   61,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 26 767,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 029,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 4 176,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 267 305,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 36,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   141 155,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   36 611,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 384,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   256 802,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 776,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 557,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 50 072,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47 441,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 36 060,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 36 348,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 42,0000  
Другие расходы 70209 155 764,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   121 227,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 93 857,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 3 708,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 90,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   119,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   472,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 453 391,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 449,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 274 401,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 153 867,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 214 490,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 489,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 93,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 070,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 30 652,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 99 192,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 194,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 6 657 467,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 128 751,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 616 247,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 991 285,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 159 699,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 167 330,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 34 763,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 484 970,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 585,0000  
Арендованные основные средства 91503 183 719,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12 386,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 51 771,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 340,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52 745,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 71 475,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   595,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   10 449,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 335,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 496 014,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 381 565,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 659 038,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 97 475,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 82 156,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 171 650,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 24 694,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 24 495,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 54 854,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 24 616,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 82 323,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 67 108,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 503,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   742 357,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   97 615,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   170 850,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   24 616,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   54 439,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   24 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   24 495,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   67 108,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   82 323,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   415,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 267,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 641 313 110,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 12 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   346 899 086,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 177,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 159 316,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 795 502,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   276 007 983,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   440 087,0000