×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   9 922 077,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 58 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 845,0000
Эмиссионный доход 10602   1 554 092,0000
Резервный фонд 10701   503 639,0000
Фонды специального назначения 10702   85 164,0000
Фонды накопления 10703   593 150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 475 584,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 467,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 703,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 961 514,0000  
Денежные средства в пути 20209 841 993,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 383,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 79,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000  
Природные драгоценные камни 20401 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 497 020,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   236 522,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 597 332,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   252,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 861 725,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 497,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 792 837,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 406 115,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 20 650,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50 520,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   26 167,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 016,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   476,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 088,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   112 032,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 187 182,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 209 464,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 209 464,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 425 254,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 425 254,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 575 224,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 100 348,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   19 027,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   675,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   590 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   420 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 823 790,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 368 950,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   267 379,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   561 496,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   8 848 578,0000
на срок свыше 3 лет 31409   424 159,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   12 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   3 877,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   4 824 001,0000
на срок свыше 3 лет 31609   4 020 000,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 250 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 831,0000  
на 1 день 32202 250 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 674,0000  
на 1 день 32302 122 139,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 812 822,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 4 010 685,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20 086,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 100 990,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   5,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   88,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   81,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 844,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   307 741,0000
Некоммерческие организации 40503   879,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   177 850,0000
Некоммерческие организации 40603   6 083,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   579 731,0000
Коммерческие организации 40702   8 447 454,0000
Некоммерческие организации 40703   325 209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   474 781,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   485 547,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   6 127 606,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 938,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   185 002,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 737,0000
Невыплаченные переводы 40905   7 065,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7 614,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42 309,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   920,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   125 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   8 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   119 217,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 850,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   23 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   318 369,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 328 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 478 854,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   494 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   138 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   106,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   353 257,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   670 225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   742 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 187 807,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 834 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 395,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 102,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 037,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13 803,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   119 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   177 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   456 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   172,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   86,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   26,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   12,0000
на срок свыше 3 лет 44007   534 758,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 817 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 193 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 619 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 401 098,0000  
Резервы на возможные потери 44215   54 579,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 068,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 360 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 458 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 812,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 840,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 198 591,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 143 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 671 118,0000  
Резервы на возможные потери 44915   123 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 74 587,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 936,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 139 938,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 13 205,0000  
Резервы на возможные потери 45115   746,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 591 663,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 584,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 031 397,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 143 277,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 628 841,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 025 904,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 069 116,0000  
Резервы на возможные потери 45215   291 669,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 52 124,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 389,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 115 266,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31 505,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 110 401,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 304 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 454 339,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 729 858,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 53,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 222 191,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 070 818,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 808 819,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 589 819,0000  
Резервы на возможные потери 45515   405 534,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 367,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 295 195,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 11,0000  
Резервы на возможные потери 45715   67,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 232 841,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 633,0000  
Физическим лицам 45815 112 009,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   236 017,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 620,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 033,0000  
Физическим лицам 45915 4 820,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 38,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 118 006,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   533 096,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 597 140,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   25 555,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   47 247,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   370 024,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 360,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   141 722,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 74,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   125 512,0000
Требования по прочим операциям 47423 277 982,0000  
Резервы на возможные потери 47425   286 970,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   116 491,0000
Требования по получению процентов 47427 216 051,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   206 476,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 385 524,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 594 647,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 526 770,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   484 976,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 188 848,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 663 200,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 252 443,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   12 524,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 866,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 454 804,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 419,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 292,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 220,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 011,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 923,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   257 663,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   75 362,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   53 093,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   245 336,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   878,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 996,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 058,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 312,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 948,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 165,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   404,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   82,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 806,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 651,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   49 729,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 304 609,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 315,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   71,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63 242,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 883,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 136 129,0000  
Земля 60404 924,0000  
Амортизация основных средств 60601   545 790,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 198 987,0000  
Оборудование к установке 60702 31,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 068,0000  
Материалы 61008 18 231,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 543,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 101,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 480,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 72 963,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 547 345,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   292 029,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 947 407,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 862,0000
Другие доходы 70107   1 695 724,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 117 515,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34 752,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 269 387,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 196 487,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 833 983,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 509 675,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 93,0000  
Другие расходы 70209 2 304 073,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   937 486,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 345 324,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130 800,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 57 482,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 224,0000  
Текущие счета 80801 18 825,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 4 351,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   75 712,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   4 403,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   767,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 146 640,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 831,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 536 836,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 598,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 601 558,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 436,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17 019,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 36 124,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 35,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 073 547,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 194,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 971 253,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 156 020,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 183 971 094,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 57 665 063,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 816 387,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 122 196,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   884 790,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 665,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 466 654,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 509,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 327 720,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 476,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 014,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 510,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 672 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   284 195 783,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 820 219,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 427 732,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 744 078,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 224 432,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 454 962,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 291,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 822 159,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 431 634,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 740 581,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 442,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 216 984,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   455 253,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 661,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 470,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 115 216 579,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 939,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 32 094,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   67 088 795,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 083 602,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 871 138,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   561 628 140,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 478 519 607,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   121,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   58 145,0000