×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   9 922 077,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 58 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 845,0000
Эмиссионный доход 10602   1 554 092,0000
Резервный фонд 10701   503 639,0000
Фонды специального назначения 10702   85 971,0000
Фонды накопления 10703   593 150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 566 708,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 876,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 116,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 922 522,0000  
Денежные средства в пути 20209 666 149,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 630,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 81,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000  
Природные драгоценные камни 20401 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 942 742,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   180 273,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 561 746,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   177,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 625 420,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 779,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 626 537,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 306 282,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 42 579,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   55 399,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 91 382,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   849,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 895,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   130 786,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 177 044,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 471 224,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 471 224,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 040 036,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 040 036,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 228 028,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 625 122,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 337,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 080 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 500 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   12 900 345,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 827,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   564 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   24 922,0000
на срок свыше 3 лет 31409   445 504,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   145 615,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   14 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   2 687,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   4 030 770,0000
на срок свыше 3 лет 31609   4 020 000,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 126 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   260,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 499,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 374,0000  
на 1 день 32302 2 418,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 4 030 770,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 70 271,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 940,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   88,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   90,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 581,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   105 346,0000
Некоммерческие организации 40503   359,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   180 318,0000
Некоммерческие организации 40603   5 264,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   401 747,0000
Коммерческие организации 40702   10 885 667,0000
Некоммерческие организации 40703   271 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   396 845,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   341 672,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   5 883 153,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 084,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   177 879,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 470,0000
Невыплаченные переводы 40905   7 714,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 452,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38 392,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   185,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   114,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   253 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   8 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   132 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 850,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   289 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   38 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 029 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   211 054,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   484 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   111 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 939,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   106,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   355 468,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   581 220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   759 415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 102 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 555 089,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 817,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 362,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 695,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   12 201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   117 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   158 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   350 110,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   171,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   73,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   21,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   12,0000
на срок свыше 3 лет 44007   537 436,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 768 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 238 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 718 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 697 017,0000  
Резервы на возможные потери 44215   107 760,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 867,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 95 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 47 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 754 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   152 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 20 734,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 198 469,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 008 422,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 418 618,0000  
Резервы на возможные потери 44915   101 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 35 017,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 828,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 101 978,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 13 436,0000  
Резервы на возможные потери 45115   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 252 052,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 535 208,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 305 538,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 563 401,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 829 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 545 553,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 565 064,0000  
Резервы на возможные потери 45215   263 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 606,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 44 968,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 461,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 119 340,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 380,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 308,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 114 301,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 262 567,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 978 998,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 593 770,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 191 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 777 039,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 772 674,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 490 868,0000  
Резервы на возможные потери 45515   335 054,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 401,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 169 984,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 12,0000  
Резервы на возможные потери 45715   61,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 15 754,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 235 788,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 621,0000  
Физическим лицам 45815 92 391,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   231 499,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 1,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 42,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 866,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 483,0000  
Физическим лицам 45915 4 371,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 54,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 118 343,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   421 261,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 608 439,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   800,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   54 326,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   309 597,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 381,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   90 573,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 66,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   122 485,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 097 520,0000  
Резервы на возможные потери 47425   274 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   81 652,0000
Требования по получению процентов 47427 154 315,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   164 130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 320 978,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 557 666,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 448 807,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   215 644,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 966,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 632 242,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 67 970,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 000 024,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   10 680,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 126,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 421 157,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 416,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 232,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 099,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   144 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   75 269,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   176 830,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   257 679,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 918 913,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   42 299,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   49 815,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   453,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 285 943,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 058,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   118,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 305,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 625,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 338,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   510,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   72,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 303,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 234,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32 698,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 005 486,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 979,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   379,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67 412,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 128,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 013 572,0000  
Земля 60404 924,0000  
Амортизация основных средств 60601   525 819,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 172 897,0000  
Оборудование к установке 60702 31,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 966,0000  
Материалы 61008 17 491,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 178,0000  
Издания 61010 40,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 481,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 82 229,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   701 025,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   96 293,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 166 446,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 664,0000
Другие доходы 70107   673 713,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 36 104,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 039,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 116 029,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 109 497,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 098 042,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 202 033,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000  
Другие расходы 70209 893 466,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   937 486,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 345 324,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 113 448,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 564,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 18,0000  
Текущие счета 80801 8 481,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 001,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   16 132,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 165,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   767,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 8 922,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 332 099,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 302,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 467 840,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 152,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 420 988,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 321,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 438,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 36 305,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 74,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 394 443,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 287,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 050 622,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 389 526,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 159 202 500,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 429 276,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 880 904,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18 007 162,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   888 089,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 620,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 451 188,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 719,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 333 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 478,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 032,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 510,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 819 615,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   254 551 442,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 681 454,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 631 281,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 263 134,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 308 793,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 322 119,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 69 658,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 421 303,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 049,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 172,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 683 189,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 633 995,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   263 748,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   308 779,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 209 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   63 222,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   421 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   119 463,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 470,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 088 242 059,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 939,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 32 094,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 076 742,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 015 222,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 181 755,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   561 340 605,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 452 602 559,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   58 145,0000