×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   5 679 652,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 58 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 846,0000
Эмиссионный доход 10602   6 274 180,0000
Резервный фонд 10701   503 639,0000
Фонды специального назначения 10702   90 330,0000
Фонды накопления 10703   593 150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 748 836,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 953,0000  
Касса обменных пунктов 20206 275,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 755,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 671 090,0000  
Денежные средства в пути 20209 516 454,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 061,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 77,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000  
Природные драгоценные камни 20401 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 522 891,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   112 432,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 286 685,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   100,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 287 919,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 149,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 316 442,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 188 506,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 84 835,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22 655,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 017,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 680,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   45 374,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 178,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 178,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   62 332,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 99 052,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 772 407,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 772 407,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 832 151,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 832 151,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 469 994,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   580 273,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   35 152,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 221 555,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10 412 919,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 380 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   41 468,0000
на срок свыше 3 лет 31409   519 563,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   11 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   558 555,0000
на срок свыше 3 лет 31509   279,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 916,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 553,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 185 537,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 105,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 940,0000
Средства местных бюджетов 40204   12,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   239,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   88,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   28,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 043,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   258 777,0000
Некоммерческие организации 40503   205,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   179 472,0000
Некоммерческие организации 40603   8 327,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 068 207,0000
Коммерческие организации 40702   4 889 043,0000
Некоммерческие организации 40703   234 862,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   225 229,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   132 370,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   4 138 043,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 906,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   137 030,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 341,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 749,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 017,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32 857,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   422 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   141 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   44,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   239 281,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   38 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   510 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   96 398,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   299 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   116 859,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   77,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   17 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   495 404,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 007,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   860 089,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 168 581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 006 379,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 624,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   62,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 219,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   109 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   179 780,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   86,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   22,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   14,0000
на срок свыше 3 лет 44007   555 252,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 677 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 966 709,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 419 999,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 253 956,0000  
Резервы на возможные потери 44215   249 378,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 11 248,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 109 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 72 925,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 481 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 285,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 663,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 258 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 790 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 145 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   41 623,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 987 429,0000  
на срок до 30 дней 45203 84 310,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 900 953,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 267 564,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 900 978,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 743 691,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 494 338,0000  
Резервы на возможные потери 45215   305 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 386,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 17 619,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 736,0000  
Резервы на возможные потери 45315   206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 56 703,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 155,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 538,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 178 814,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 606 024,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 160 637,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 938,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 361,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 752 517,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 047 633,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 179 978,0000  
Резервы на возможные потери 45515   51 669,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 523,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 35 636,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 41,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 337 499,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 024,0000  
Физическим лицам 45815 50 595,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   277 219,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 254,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 116,0000  
Физическим лицам 45915 782,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 107 407,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   896 328,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 341 058,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   143,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 178,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 841,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   163 814,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 760,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   153 140,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 68,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   75 289,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 534,0000  
Резервы на возможные потери 47425   138 524,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 038,0000
Требования по получению процентов 47427 54 543,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   55 694,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 174 746,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 763 392,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 716 280,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   193 895,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 885 186,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 550 127,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 115,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 140 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 776 946,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   7 941,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 283,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 75 395,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 652 864,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 316,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 530 000,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 642,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 230,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 622,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 184,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   123 230,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   723 475,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   62 327,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   27 501,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 283,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 048,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 827,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 206 561,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 676,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 361,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   216,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   50,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 936,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 146,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 797,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131 659,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 319,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   132,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 117 494,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 424,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 958 002,0000  
Земля 60404 924,0000  
Амортизация основных средств 60601   489 230,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73 480,0000  
Оборудование к установке 60702 31,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 761,0000  
Материалы 61008 16 637,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 519,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   20,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 564,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 75 110,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   565 712,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 167 067,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 7 477 664,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 978,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 772 951,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 056,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 501 146,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 892,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 560,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 403,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 442,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 37 509,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 57,0000  
Разные ценности и документы 91202 592 935,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 223,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   966 169,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 680 446,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 765 528,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 419 722,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 945 650,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 479 687,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   791 077,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 920,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 414 469,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 561,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 217 113,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 27 231,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 143,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 510,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 702 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   138 979 541,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 248 897,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 984 198,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 666 553,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 20 371,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 579,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 540,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 252 474,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 984 200,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   666 018,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   23 055,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   391,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 486,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 246 855 274,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 939,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 32 094,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 273 579,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 013 966,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 481 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   37 684 278,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 179 434 865,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   145,0000