×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 345 560,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 091,0000
Резервный фонд 10701   71 592,0000
Фонды специального назначения 10702   2 657,0000
Фонды накопления 10703   202 255,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 189 205,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 567,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 630,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 281,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 546,0000  
Денежные средства в пути 20209 56 841,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 370,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 172,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 336,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   447 904,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 520,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   83 620,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   30 190,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 165,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 384 643,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 152 146,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 669,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 439,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24 923,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 132 839,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 132 839,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 046 301,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 046 301,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 83 072,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 15 995,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   130 076,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   207 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   17 550,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   248,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 457 300,0000
на срок свыше 3 лет 31409   276 426,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   5 550,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   32 745,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   50 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   971,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   2 775,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 59 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 501 272,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
до востребования 32110   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 971,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 202,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 416 250,0000  
на 1 день 32302 33 611,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 49 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 516,0000  
Резервы на возможные потери 32311   404,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 074,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   274,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7 192,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 046,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   981,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 574,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   996,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   310 215,0000
Некоммерческие организации 40503   51 317,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   42 518,0000
Некоммерческие организации 40603   969,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   64 019,0000
Коммерческие организации 40702   1 054 055,0000
Некоммерческие организации 40703   322 576,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 075,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16 972,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   8 680,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50 154,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   15 993,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 154 777,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   17,0000
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   296,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   29 351,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   127,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   281,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 208,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 711,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 601,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   70,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   99 710,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   39 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   165 849,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   130 638,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   21 946,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 700,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 020,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 77 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 111 202,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 146 376,0000  
до востребования 44210   64 779,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 171,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 348,0000  
до востребования 44609   90,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 013,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 439,0000  
до востребования 44909   125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 278 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 76 899,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 84 446,0000  
до востребования 45109   403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 314,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 233 840,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300 183,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400 508,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 704 371,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 704 274,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 266 971,0000  
до востребования 45209   82 952,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
до востребования 45309   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 215,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 387,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 452,0000  
Кредиты до востребования 45409   162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 152,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 216,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 804,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 141,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 804,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 066,0000  
Кредиты до востребования 45508   23 105,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 766,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 576,0000  
до востребования 45607   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 16,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 178 426,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 402,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 274,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   233 731,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 147 548,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 48,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 724,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   36 439,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   37 375,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 37 375,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 046,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 076,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   42 086,0000
Требования по прочим операциям 47423 135 977,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 110,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 060,0000
Требования по получению процентов 47427 8 141,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 114 225,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 55 464,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 143,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   71,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 14 996,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   7 498,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 18 682,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   131,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 260,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   73,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 75 588,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 040,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 46 240,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 394 301,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 236 316,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 38 900,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 34 200,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   255,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   138 740,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   515 928,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 276,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   180 381,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   102 197,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   177 991,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 650,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 077,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 475,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 297,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 11 162,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 137,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 626,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 148,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 638,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 367,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 915,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   39,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   175,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 133,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 328,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 252,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 852,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 93 023,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 981,0000  
Резервы на возможные потери 60405 324,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 034,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   19 173,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 630,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   43,0000
Арендные обязательства 60605   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 990,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 186,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   48,0000
Нематериальные активы 60901 31 134,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 214,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 620,0000  
Запасные части 61002 1 387,0000  
Оборудование 61003 837,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 162,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 146,0000  
Другие материалы 61006 1 607,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 27 328,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   27 328,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   11,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   155 740,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   230 338,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   44,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 19 137,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 209,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 964,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 222 148,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 32,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   99 890,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 308,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 341,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   242 129,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 535,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 269,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49 790,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 874,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 138,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 71 576,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 175 417,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 863,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 151,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 3 676,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 90,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   66,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   493,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 420,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 497 236,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 235,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 063 088,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 154 077,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 43 015,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 669,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 299,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 048,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 288 914,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 98 846,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 254,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 6 120 843,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 304 469,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 489 262,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 805 777,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 217 911,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 130 533,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 51 691,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   762 765,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 729,0000  
Арендованные основные средства 91503 101 993,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 175,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 41 508,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 339,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 082,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 71 231,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   8 758,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   9 137,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 2 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 780 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 551 344,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 499 500,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 230 325,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 230 455,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 50 073,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 796,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 58 278,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 33 258,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 49 972,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 231,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   499 725,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   230 325,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   170 350,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   33 258,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   49 972,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   58 509,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   59 305,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   50 073,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   8 796,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   575,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 903,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 611 521 740,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 30 851,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 692,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   206 328 934,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 802 580,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   197 400,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   14 985 197,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   386 797 848,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   442 227,0000