×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   418 498,0000
негосударственным организациям 10404   1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 089,0000
Резервный фонд 10701   71 592,0000
Фонды специального назначения 10702   2 704,0000
Фонды накопления 10703   202 255,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 237 996,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 224,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 368,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 280,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 627,0000  
Денежные средства в пути 20209 42 952,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 260,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 176,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 397,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   407 998,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 945,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   27 343,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38 979,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 803,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 357 946,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 202 643,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   642,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 773,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13 067,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 129,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 116 954,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 116 954,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 051 805,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 051 805,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 120 407,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 15 524,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   142 991,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   39,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   87 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 340,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 507 250,0000
на срок свыше 3 лет 31409   285 414,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 390,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   8 340,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   27 244,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   57 390,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   50 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   278,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   2 780,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 473 352,0000  
до востребования 32110   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 973,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 163,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 417 000,0000  
на 1 день 32302 200 213,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 13 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 77 760,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 537,0000  
Резервы на возможные потери 32311   404,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 136,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   86,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 028,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 033,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   835,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   440,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   455 502,0000
Некоммерческие организации 40503   65 514,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 129,0000
Некоммерческие организации 40603   1 290,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   158 902,0000
Коммерческие организации 40702   1 243 849,0000
Некоммерческие организации 40703   357 330,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 465,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   48 210,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 015,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 665,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   15 523,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   886 583,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   17,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 881,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   126,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 790,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 597,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 909,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 426,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   80 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   174 705,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   125 342,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   21 986,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 548,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 992,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 112 894,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 146 639,0000  
до востребования 44210   64 762,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 835,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 395,0000  
до востребования 44609   160,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 116,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 680,0000  
до востребования 44909   128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 284 023,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 71 797,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 87 960,0000  
до востребования 45109   25 832,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 067,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 514 662,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 461 095,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 339 287,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 732 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 656 605,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 271 622,0000  
до востребования 45209   110 665,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
до востребования 45309   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 245,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 776,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 519,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 474,0000  
Кредиты до востребования 45409   86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 040,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 156,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 419,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 447,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 732,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 163,0000  
Кредиты до востребования 45508   19 186,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 766,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 29 190,0000  
до востребования 45607   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 9,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 184 639,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 800,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 829,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 126,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   239 078,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 145 327,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 760,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19 451,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   636,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 905,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   51 311,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 40 029,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 188,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 502,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28 971,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 530,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 184,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 454,0000
Требования по получению процентов 47427 4 027,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 49 958,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 58 876,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 143,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   71,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   95,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 781,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   88,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 52 758,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 46 865,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 281 946,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 014 924,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 38 900,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 34 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   255,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   168 740,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   543 725,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 010,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   110 465,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   63 953,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   335 654,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 121,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 636,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 218,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 89 162,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 137,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 846,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 077,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 993,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 021,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 841,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   47,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 765,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 86,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   277,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 880,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   78 221,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 996,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 518,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 91 926,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 832,0000  
Резервы на возможные потери 60405 324,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 925,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   18 367,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 576,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   40,0000
Арендные обязательства 60605   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 413,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 186,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   46,0000
Нематериальные активы 60901 30 787,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 826,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 564,0000  
Запасные части 61002 1 202,0000  
Оборудование 61003 962,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 201,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 190,0000  
Другие материалы 61006 1 195,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 26 591,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   26 591,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   11,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   149 360,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   134 614,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   17,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 20 642,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 007,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 813,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 131 657,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 23,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   47 270,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 004,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 185,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   110 523,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 084,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 767,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 100,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 267,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 979,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 25 356,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000  
Другие расходы 70209 90 540,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 863,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 56 282,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 75 480,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 3 675,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 60,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   78 687,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   35,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   493,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 381 637,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 428,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 784 571,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 888 239,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 72 573,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 642,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 224,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 061,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 522 930,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 99 016,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 219,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 5 928 622,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 470 611,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 740 906,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 959 908,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 983 004,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 153 644,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 51 691,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   799 578,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 729,0000  
Арендованные основные средства 91503 100 829,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 175,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 41 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 339,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 352,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 71 353,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   10 288,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   7 903,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 306,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 817 769,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 307 811,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 405 260,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 231 389,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 47 866,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 24 898,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 13 976,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 61 035,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 34 513,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 52 197,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 12 408,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 24 908,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   403 529,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 820,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   217 521,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   77 104,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   60 642,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   84 887,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   61 842,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 712,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   393,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 835,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 544 439 081,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 28 709,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 676,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   260 580 783,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   545 418,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   197 400,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   13 142 980,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   269 560 493,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   442 227,0000