×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   2 939 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 846,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   503 639,0000
Фонды специального назначения 10702   96 967,0000
Фонды накопления 10703   593 150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 643 797,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 175,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 000,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 579,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 355 208,0000  
Денежные средства в пути 20209 89 339,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 420,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 60,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 18,0000  
Природные драгоценные камни 20401 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 658 965,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   97 406,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 359,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   423,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107 775,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 199,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 190 116,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 109 652,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 88 277,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 817,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   35,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 365,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 215,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 215,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   38 420,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 44 279,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 110 521,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 110 521,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 161 707,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 161 707,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 492 623,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   365 056,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   265,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   1 000 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 900 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 200 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 380 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   85 945,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 260 502,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   117 090,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   927 713,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   6 233,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 453 297,0000
на срок свыше 3 лет 31509   287,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 944,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 709,0000  
на 1 день 32302 110 247,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 999 075,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   668,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32 466,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 024,0000
Средства местных бюджетов 40204   36 080,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   206,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 354,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   88,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   30,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 735,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   182 678,0000
Некоммерческие организации 40503   1 267,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 468,0000
Некоммерческие организации 40603   4 756,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54 823,0000
Коммерческие организации 40702   3 431 530,0000
Некоммерческие организации 40703   99 896,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   166 660,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   142 725,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   79,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 702,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 556 626,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   118,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   44 775,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   97,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 829,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 750,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25 151,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 862,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   341 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   43 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   44,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   11 209,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   110 201,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   51,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   33,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   204 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   476 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   119 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   347,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   23 884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207   69,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   362 794,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 902,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   491 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 326 960,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 245 034,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 483,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 606,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   57,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   62,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   43 942,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 216,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 940,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 364,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   29,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   125,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   73,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   14,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   77 072,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   205 524,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 232 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 394 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 279 368,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   28 596,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 291,0000  
на срок до 30 дней 44603 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 101 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 47 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 49 990,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26 909,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 438,0000  
на срок до 30 дней 44903 7 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 57 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 231 613,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 53 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 670,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 348,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 379 880,0000  
на срок до 30 дней 45203 101 584,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 844 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 886 147,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 457 574,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 585 306,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 345 458,0000  
Резервы на возможные потери 45215   323 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 651,0000  
Резервы на возможные потери 45315   332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 29 178,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60 323,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 923,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 802,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 563 656,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 180 221,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 286,0000  
Резервы на возможные потери 45515   623,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 71,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 54 500,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 268 410,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 760,0000  
Физическим лицам 45815 13 826,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   290 063,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2 618,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 181 470,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 953,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 805,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   285 575,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   75 140,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 206,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 958,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 72,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38 725,0000
Требования по прочим операциям 47423 374 569,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 512,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   52 787,0000
Требования по получению процентов 47427 11 312,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 262,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 95 462,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 134 755,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 77 692,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 406,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 1 448 018,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 725 362,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 794,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 35 406,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 000 571,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 866,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 404,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 20 935,0000  
Прочих резидентов 50606 130 206,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 37 491,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 932,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 607 410,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 373 783,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 548 513,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   50 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   31 750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   81 882,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   253 848,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   141 177,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   604 240,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   185 643,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   73 985,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   36 064,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 875,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 68 482,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 252,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 440,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 613,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 721,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 857,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 013,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 79 867,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 973,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 295,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 351,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 837 516,0000  
Земля 60404 842,0000  
Амортизация основных средств 60601   390 537,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 773,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 254,0000  
Материалы 61008 14 132,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 440,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 984,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 605,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   336 740,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   747 591,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 343 622,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   86,0000
Другие доходы 70107   610 236,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 71 189,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33 578,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 583,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 878 543,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 317 105,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 247 118,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 259,0000  
Другие расходы 70209 752 854,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   586 890,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 175 865,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 316 879,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 251 954,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 516,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 475 411,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 049,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 881,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 38 566,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 329,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 218,0000  
Бланки 91207 130,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   159 418,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 816 034,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 818 920,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 013 284,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 228 131,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 231 398,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 233 264,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   898 193,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 545,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 498,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 295 930,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 060,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 27 503,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 329,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 510,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 285 742,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   68 377 865,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 855 541,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 372 801,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 9 136,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 35 757,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 118 928,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 21 846,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 675,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 855 304,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 371 383,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   9 132,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   35 744,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   136 451,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   27 014,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 584,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 175 432 877,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 939,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 32 094,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 334 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 446 555,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 622 918,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   37 145 439,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 106 916 816,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   150,0000