×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   2 939 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 846,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   90 000,0000
Фонды специального назначения 10702   28 940,0000
Фонды накопления 10703   412 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 583 939,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 473,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 280,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 311,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 343 994,0000  
Денежные средства в пути 20209 107 579,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 146,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 188,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 21,0000  
Природные драгоценные камни 20401 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 661 162,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60 457,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 029,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   9 325,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 527 394,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 888,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   15,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   22,0000
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 174 133,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 119 037,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 900,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 980,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 397,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 663,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 102,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   16 369,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 16 369,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   32 062,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34 909,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 740 394,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 740 394,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 462 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 462 359,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 114 134,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   240 491,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   96,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   206,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   250 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   540 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 900 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 200 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 380 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   103 070,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 332 001,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   5 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   5 759,0000
на срок свыше 3 лет 31509   1 406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 87 647,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 613,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 618,0000  
на 1 день 32302 134 506,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39 306,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 160,0000
Средства местных бюджетов 40204   28 657,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   467,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 908,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   38,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 055,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   131 575,0000
Некоммерческие организации 40503   2 075,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52 493,0000
Некоммерческие организации 40603   4 488,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 497,0000
Коммерческие организации 40702   2 535 265,0000
Некоммерческие организации 40703   80 650,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   92 106,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   258 424,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   353,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 702,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   236 359,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   29 667,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 370,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 168,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 104,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 901,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   106,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   294 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   31 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   43,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   11 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14,0000
на срок свыше 3 лет 41607   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 433,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   103 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   51,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   33,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   376 535,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   668 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   154 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 129,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   343,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 405,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 405,0000
на срок свыше 3 лет 42207   68,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 361 783,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 019,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   52 858,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   939 410,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 061 591,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   905 451,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 221,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 350,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   56,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   62,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45 970,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   44 801,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45 311,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 448,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   131,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   73,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   10,0000
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   56 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   216 308,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 113 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 301 209,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 792 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 289 370,0000  
Резервы на возможные потери 44215   167 717,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 120 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 47 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 49 990,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 046,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 986,0000  
на срок до 30 дней 44903 9 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 252 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 58 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 28 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 885,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 21 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 424,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 86 517,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 773,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 007,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 168 968,0000  
на срок до 30 дней 45203 861 202,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 277 492,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 047 282,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 247 077,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 765 913,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 514 965,0000  
Резервы на возможные потери 45215   567 468,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 58 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 32 583,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 498,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 563,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 905,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 820,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 88 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 167,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 602,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 058,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 607,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 038 504,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 94 323,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 632,0000  
Резервы на возможные потери 45515   295,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 83,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 25 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 286 481,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 100,0000  
Физическим лицам 45815 10 790,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   319 673,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 56,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 395,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 178 337,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 258,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   396 136,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 438 274,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   289 635,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 075,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 224,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 444,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 931,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 73,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   50 126,0000
Требования по прочим операциям 47423 309 204,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 111,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59 304,0000
Требования по получению процентов 47427 10 199,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 479,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 77 222,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 143 079,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 83 015,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 018,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 69 261,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 378 281,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 297 165,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 20 385,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 37 239,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 746 888,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 274 525,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 832,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59 357,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13 701,0000  
Прочих резидентов 50606 130 925,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 459 260,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 617,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 667,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 479,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 798,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 599 180,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 18 135,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 373 783,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 550 041,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   253 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   50 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   31 750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   76 264,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 941,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   125 270,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   617 823,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   220 211,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   72 824,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   33 552,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 751,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69 765,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 691,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 392,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 402,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   221,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 962,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 744,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19 466,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76 213,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 020,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 233,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 702,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 834 541,0000  
Земля 60404 842,0000  
Амортизация основных средств 60601   360 697,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 102,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 977,0000  
Материалы 61008 12 502,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 537,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 984,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 627,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   307 310,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 009 804,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   956 326,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 854,0000
Другие доходы 70107   932 224,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 102 337,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28 867,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 541,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 422 893,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 884 600,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 241 956,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 108,0000  
Другие расходы 70209 989 230,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   321 001,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   779 560,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 111 218,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 335,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 112 942,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 38,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 721 408,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 931,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 598 523,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 111,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 111,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 877,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 37 954,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 305,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 190,0000  
Бланки 91207 131,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   160 580,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 778 924,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 906 291,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 298 331,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 722 943,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 264 728,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 335 405,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 912 905,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 11 972 420,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 092,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 98,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 290 362,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 155 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28 952,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 570,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 6 510,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 796 428,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   82 453 964,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 418 774,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 408 114,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 17 601,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 43 168,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 283 573,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 475 997,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 319,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 38 333,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 088,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 414 329,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 400 864,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   17 607,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   283 463,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   43 168,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   477 043,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   10 597,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   40 971,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 799,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   126,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 661,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 353 047 161,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 32 094,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   72 318 978,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 581 473,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 688 477,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   30 188 201,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 194 303 084,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   157,0000