×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   2 939 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 859,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   90 000,0000
Фонды специального назначения 10702   33 946,0000
Фонды накопления 10703   412 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 519 099,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 16 761,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 993,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 138,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 269 086,0000  
Денежные средства в пути 20209 79 456,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 971,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 284,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 166,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 561 076,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   916 543,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 489,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   81 424,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 632 443,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 278,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   17,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   27,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 407 488,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142 187,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 232,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 215,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   930,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 176,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   17,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 420 446,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 420 446,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 313 470,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 313 470,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 97 219,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   182 825,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   32,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 400 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   148 715,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 601 731,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   4 193 233,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   14 844,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 147 243,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   35,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 439,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 19 672,0000  
на 1 день 32302 8 832,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 14 622,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 849,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 385,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22 482,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 266,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 675,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   55,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   88,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   10,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   100 166,0000
Некоммерческие организации 40503   373,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   19 056,0000
Некоммерческие организации 40603   2 842,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   97 606,0000
Коммерческие организации 40702   1 273 277,0000
Некоммерческие организации 40703   77 082,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   110 300,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   181 165,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   21,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   977,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19 829,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 767,0000
Физические лица 40817   211 871,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 188,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   975,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   225 402,0000
Невыплаченные переводы 40905   992,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 647,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 150,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   114 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   183 426,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   219 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   58 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   44,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 302,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 150,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   33,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   65 297,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   508 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 779,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   93,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 348,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   9 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   67,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   843 649,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   811,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   71 920,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   403 756,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 021 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   318 691,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 792,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   77,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 750,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   37 030,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 751,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 472,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 78 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 75 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 760 793,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 322 567,0000  
до востребования 44210 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   124 668,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 739,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 74 245,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 81 990,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 090,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 4 680,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 153 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 038,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 38 260,0000  
Резервы на возможные потери 44915   56 975,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 80,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 47 421,0000  
Резервы на возможные потери 45015   470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 174 230,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 38 560,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 607,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 110 537,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 467 224,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 833 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 006 065,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 805 236,0000  
до востребования 45209 2 292,0000  
Резервы на возможные потери 45215   581 095,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 124,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 29 297,0000  
Резервы на возможные потери 45315   478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 649,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 78 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 897,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 715,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 425,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 643,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 545 774,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 314,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 396,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 912,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 110,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 97,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 17 844,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 670,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 21 771,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 834,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 236 858,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 890,0000  
Физическим лицам 45815 4 859,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 19,0000  
Резервы на возможные потери 45818   230 542,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 184,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 210,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 149,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 293 155,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 088,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 219,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 196,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 794,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 371,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 595,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 722,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 89,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   104 562,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 375,0000  
Резервы на возможные потери 47425   242 391,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 037,0000
Требования по получению процентов 47427 12 569,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 726,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 926,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 265,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 265,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 207 980,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 4 160 422,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 303,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 82 446,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 43 458,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 120 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 079,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 373 783,0000  
Резервы на возможные потери 51510   74 969,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   305 557,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   74 484,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 864,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   501,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   43 123,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   132 721,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 061 767,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   761 394,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   78 142,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   33,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   20 669,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 057,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 211 567,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   343,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 437,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 271,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 140,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 735,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   831,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   27 443,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71 803,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 846,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 343,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 033,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 762 560,0000  
Земля 60404 842,0000  
Амортизация основных средств 60601   253 242,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 62 479,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 063,0000  
Материалы 61008 18 131,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 832,0000  
Издания 61010 72,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9 152,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   344 521,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28 104,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   269 434,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   260,0000
Другие доходы 70107   1 686 500,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42 374,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 219,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 38 674,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 240 543,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 261 876,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 247 519,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 521,0000  
Другие расходы 70209 1 742 384,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   534 173,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 297 179,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 100 559,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 934 243,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 850,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 202 305,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 220 180,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 45 661,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 100,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 693,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 38 696,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 426,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 175,0000  
Бланки 91207 383,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   609 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 244 002,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 652 642,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 285 574,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 678 138,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 363,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 203 955,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 529 866,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 11 972 420,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 29 245,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 98,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 310 964,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 618,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89 812,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 444,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 622,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 817 304,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   79 319 892,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 785 648,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 5 233,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 8 289,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 43 465,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 75 262,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 669,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 509,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   785 174,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   5 262,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   8 290,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   43 458,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   80 777,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   9 957,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   445,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 712,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 203,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 106 505 484,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 32 103,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 168 288,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 426 264,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 461 135,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   26 540 436,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 064 942 849,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   272,0000