×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   418 498,0000
негосударственным организациям 10404   1 135 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 207,0000
Резервный фонд 10701   44 000,0000
Фонды специального назначения 10702   772,0000
Фонды накопления 10703   147 808,0000
Другие фонды 10704   22 592,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 274 059,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 103,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 962,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 522,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 480,0000  
Денежные средства в пути 20209 42 975,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 842,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 176,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 642,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   388 986,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 895,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   7 423,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   27 130,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 046,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 313 995,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142 008,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   149,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   210,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 058,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 205 231,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 205 231,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 063 832,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 063 832,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 189,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 220 993,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   59 834,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   126 948,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   72 371,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   276 349,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   85 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   2 642,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   267 224,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   528 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   40 523,0000
на срок свыше 3 лет 31409   99 232,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   100 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 175 120,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 162,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
до востребования 32110   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 925,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 498 017,0000  
на 1 день 32302 38 981,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 239 460,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 10 964,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   0,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   37 450,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 975,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   954,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 159,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   254,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   119,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   578 094,0000
Некоммерческие организации 40503   60 847,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   57 574,0000
Некоммерческие организации 40603   1 690,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   146 177,0000
Коммерческие организации 40702   932 212,0000
Некоммерческие организации 40703   572 930,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 029,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 788,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 309,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   48 406,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   219 323,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   829 483,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   24,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   45,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 208,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   21 136,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   12,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   51,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 765,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   89 114,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 969,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   381 026,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 229,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   70 353,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   32 627,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 919,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   707,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 728 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 167 314,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 127 717,0000  
до востребования 44210   327 031,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 43,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
до востребования 44609   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 18 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
до востребования 44909   48,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 264 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 738,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 776,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 723,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 663 093,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 93 949,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 280 482,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 644 341,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 532 999,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 88 156,0000  
до востребования 45209   22 616,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000  
Кредиты до востребования 45409   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 298,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 269,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 520,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 390,0000  
Кредиты до востребования 45508   28 818,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 138,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 50 000,0000  
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 119,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 85,0000  
Резервы на возможные потери 45818   108 469,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 845,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 034,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   170 640,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 071,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   110 423,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 109 366,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 142,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42 395,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   36 269,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 607,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 598,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 521,0000
Требования по получению процентов 47427 33 255,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 22 479,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 68 554,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 174,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   87,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 6 080,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   3 040,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   217,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51306 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 656,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 108,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 144 961,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 40 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 816,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 776 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 429 467,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 308 193,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 367,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   376 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   125 367,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 166,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   169 172,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   112 567,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   118 901,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   258 289,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 69 467,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   554,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 722,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   429,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   886,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 158,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 081,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 224,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   174,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 810,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 361,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60 010,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 475,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102 773,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 72 683,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 228,0000  
Резервы на возможные потери 60405 310,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 092,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   13 410,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 201,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   13,0000
Арендные обязательства 60605   67,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 627,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 186,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   27,0000
Нематериальные активы 60901 22 022,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 512,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 422,0000  
Запасные части 61002 1 040,0000  
Оборудование 61003 1 168,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 207,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 179,0000  
Другие материалы 61006 962,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 19 583,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   19 583,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   16,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   41 114,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   554 295,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   7 222,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 46 640,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 114,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 185,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 427,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 522 200,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 4 767,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   264 881,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21 806,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 339,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   57,0000
Другие доходы 70107   132 082,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 091,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 768,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 88 036,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48 338,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 944,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 189,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000  
Другие расходы 70209 173 826,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   198 570,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 176 106,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 48 241,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 881,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 18 092,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 239,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 92,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   66 897,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 648,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 950,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 967 975,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 327,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 594 386,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 839 746,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 325,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 800,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 25,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 432,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 797 737,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 81,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 810,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 4 839 703,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 875 336,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 888 697,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 337 784,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 616 785,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 435,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   177 985,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 189,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 74 101,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 680,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 25 860,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 322,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 67 977,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   3 576,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 16 546,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 181 561,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 130 328,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 442,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 385,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 164 500,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 70 997,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 405 746,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 24 705,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 889,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   21 268,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   163 700,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   24 705,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   409 635,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   70 997,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 331,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 452 175 466,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 28 650,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   174 775 798,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 618 013,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 981 191,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 967 455,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   258 861 990,0000