×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   2 134 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 883,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   82 000,0000
Фонды специального назначения 10702   35 220,0000
Фонды накопления 10703   263 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 715 249,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 20 361,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 240,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 347,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 306 422,0000  
Денежные средства в пути 20209 167 198,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 241,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 280,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 326,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 520 551,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 134 070,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 918 488,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   31 985,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 116 493,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 24,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   37 743,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   896,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 081 062,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 339 311,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 171 123,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 477,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 514,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   185,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   53 246,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 662 404,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 662 404,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 819 877,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 819 877,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 217 652,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 128,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   761 913,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   14,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   46 386,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   577 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 425,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   180 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   87 285,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 515 119,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   108 988,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   14 536,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   76 927,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 519 623,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 94 022,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 154 352,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 22 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 412 891,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   53 154,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 028,0000  
Резервы на возможные потери 32211   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 775,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 892,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 698,0000  
Резервы на возможные потери 32311   294,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 702,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 425,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 006,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 272,0000
Средства местных бюджетов 40204   23 596,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   64,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 222,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   30 409,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 476,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 480,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5,0000
Коммерческие организации 40502   302 762,0000
Некоммерческие организации 40503   2 125,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   83 627,0000
Некоммерческие организации 40603   8 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   322 755,0000
Коммерческие организации 40702   5 650 673,0000
Некоммерческие организации 40703   179 884,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   267 718,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   75 302,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   128,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3 814,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30 040,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   63 628,0000
Физические лица 40817   70 039,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   653 511,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 344,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 963,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   531,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18 221,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 849,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 140,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   49,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   747,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   308 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   101 429,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   279 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 474,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 436,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   66,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 424 385,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   105 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 206 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 143 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   214 636,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   16 524,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   146 310,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   77,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   157 859,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 155,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 905,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 471,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 172 430,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 184 233,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 563 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 161 914,0000  
до востребования 44210 238 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   55 002,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 137,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 865,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 95 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 771,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 52,0000  
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 001,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 111 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 66 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 544,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 229 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 41 050,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2 731,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 738,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 18 311,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 468,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 264 713,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 94 283,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 916,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 615 004,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 446 876,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 765 559,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 131 644,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 972 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 295 162,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 793 937,0000  
до востребования 45209 1 037 706,0000  
Резервы на возможные потери 45215   565 080,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 598,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 130,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 695,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 991,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 506,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 923,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 203,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 293,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 895,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 316 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 908,0000  
Кредиты до востребования 45508 232 761,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 949,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 503,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 85 466,0000  
Резервы на возможные потери 45615   855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 190,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 80 201,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 529,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 730,0000  
Физическим лицам 45815 1 919,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   163 584,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 910,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 99 773,0000  
Резервы на возможные потери 47308   998,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 193 826,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 693,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 295,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 912,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 657,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 530,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 557,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 924,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 594,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 88,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   72 972,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 478,0000  
Резервы на возможные потери 47425   78 902,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 217,0000
Требования по получению процентов 47427 56 318,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   55 530,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 884,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 331 027,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 179 964,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 976,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 388 396,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 181 867,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   37,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 414,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 51 265,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 93,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 619,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 486,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 36 458,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 50 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 374,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 64 208,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 949,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 710,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   305 770,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   154 059,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 459 262,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   94 809,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   233 763,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   126 851,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   262 185,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 878 829,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   709 194,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   75 365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   548 246,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   5 532,0000
Векселя к исполнению 52406   37 347,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 038,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 283 436,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 44 386,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 772,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 165,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 362,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 379,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   142,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 581,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 042,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 455,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 580,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 959,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 803,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 016,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 638 789,0000  
Земля 60404 842,0000  
Амортизация основных средств 60601   182 671,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 290,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 779,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   752,0000
Арендные обязательства 60806   78,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 095,0000  
Материалы 61008 18 318,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 812,0000  
Издания 61010 52,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 089,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 525,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   182 501,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   79 642,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 132 960,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   605 433,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 654,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 468,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 701,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 186 005,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 071 218,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 102 912,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 571 665,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   173 837,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 981,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 968,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 454 891,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 011,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 239 479,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 159 352,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 346 211,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 244 250,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 257,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 417,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 36 008,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 51 098,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20 274,0000  
Бланки 91207 459,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 691 224,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 857 964,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 665 110,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 233 923,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 101 672,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 578 412,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 778 578,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 797 475,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 492,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 191,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000  
Арендованные основные средства 91503 263 879,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 675,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 411,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57 707,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28 672,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 632,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 067 111,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   50 606 673,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 575 561,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 405 943,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 136 245,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 61 823,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 149 120,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 820,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 67 799,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 573 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 408 424,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   147 812,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   61 079,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   205 049,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 047,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 303,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 618 438 350,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 755,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 32 103,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   190 929 148,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   89 691 291,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   87 548 409,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   274 912 336,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 975 391 086,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   241,0000