×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   2 134 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 885,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   82 000,0000
Фонды специального назначения 10702   37 334,0000
Фонды накопления 10703   263 766,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 581 246,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 19 406,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 155,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 103,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 197 195,0000  
Денежные средства в пути 20209 152 331,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 925,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 271,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 65,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 548 442,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 571 470,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 968 627,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   16 894,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 978 930,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4 499,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   6 438,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 813 786,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 289 994,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58 937,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22 149,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 18,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   31,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   107 305,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 489 080,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 489 080,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 218 447,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 218 447,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 141 965,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 156,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   462 724,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   14,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   49 177,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   475 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 576,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   280 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   257 126,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   396 547,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 618 765,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   108 988,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   13 507,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 348 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 52 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 539 486,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 436,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 159,0000  
Резервы на возможные потери 32211   32,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 23 366,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 30 504,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 9 609,0000  
Резервы на возможные потери 32311   635,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 344,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 389,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   207,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 697,0000
Средства местных бюджетов 40204   62 872,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 798,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   73 993,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   276,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5,0000
Коммерческие организации 40502   220 660,0000
Некоммерческие организации 40503   3 838,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   971,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   131 915,0000
Некоммерческие организации 40603   7 592,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   315 988,0000
Коммерческие организации 40702   4 394 577,0000
Некоммерческие организации 40703   129 403,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   292 126,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   109 384,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   126,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   688,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   87 623,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 204,0000
Физические лица 40817   16 213,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   148 265,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 370,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 126,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 358,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   3 050,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 500,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 574,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   48 895,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   48,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 066,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   55 332,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 415,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 884,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 220,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   111,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   9 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 050,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 287 418,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137 511,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 023 316,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 495 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   75 412,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 988,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   458,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   187 821,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   77,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   155 875,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 848,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 512,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   139,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 278 331,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 198 036,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 311 109,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 134 614,0000  
Резервы на возможные потери 44215   61 690,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 797,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 23 503,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 512,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 66 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 54 462,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 853,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 011,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 35 379,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 100 538,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 55 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 49 155,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 906,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 225 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 31 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2 685,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 33 748,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 229 504,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 133 705,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 499,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 153 298,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 197 044,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 882 751,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 227 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 605 394,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 367 826,0000  
до востребования 45209 1 102 365,0000  
Резервы на возможные потери 45215   217 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 540,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 903,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 051,0000  
Резервы на возможные потери 45315   296,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 276,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 593,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 849,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 852,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 755,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 547,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 418,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 165,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 120 231,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 051,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 428,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 163,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 267,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 94 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 79 066,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75 969,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 998,0000  
Физическим лицам 45815 758,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   247 029,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 15,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 897,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 106 721,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 067,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 55 245,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 101,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   932,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   154 267,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 230 395,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 623,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 623,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 720,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 805,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 306,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   88 451,0000
Требования по прочим операциям 47423 61 345,0000  
Резервы на возможные потери 47425   65 557,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 016,0000
Требования по получению процентов 47427 58 308,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   69 879,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68 779,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 100 936,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 246,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 998 304,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 322 002,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   345,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 725,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 31 298,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 151 760,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 350,0000  
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 143,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 30 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 925,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 850,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 110 130,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 267,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 815,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 26 422,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 948,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 785,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 700,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   968,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   433 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   353 461,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   324 304,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 170 944,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   63 576,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   168 174,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 862,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   188 667,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   206 644,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 006 513,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   466 177,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82 520,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   58 303,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   828,0000
Векселя к исполнению 52406   68 682,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31 541,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 180 534,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   87,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 166,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 971,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 893,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   333,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 990,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 334,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 864,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 380,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 722,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 462,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 833,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 545 163,0000  
Амортизация основных средств 60601   144 999,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 529,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 779,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   612,0000
Арендные обязательства 60806   156,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 088,0000  
Материалы 61008 27 076,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 200,0000  
Издания 61010 50,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   965,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 720 187,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   56,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 172,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 681 715,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 34,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   299 612,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   248 825,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 862,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   1 017 356,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 419,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 482,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 36 444,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 268 204,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 182 193,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 67,0000  
Другие расходы 70209 994 140,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   419 597,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 351 843,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 565,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 569 072,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 594,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 817 127,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 182 036,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 369 571,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 180,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 009,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 30 686,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 812,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 144,0000  
Бланки 91207 441,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 406 232,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 062 219,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 645 932,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 087 566,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 138 133,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 049 082,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 817 636,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 223 603,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 202,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000  
Арендованные основные средства 91503 259 127,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 372,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 620,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 565,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 467,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 715,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 354,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 678 917,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 069 762,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 596 772,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 617 835,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 073 761,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 111 629,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 506 309,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 50 160,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 375 125,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 187,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 156 375,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 597 361,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 618 286,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   8 073 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 506 045,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   111 108,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   50 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   531 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   159,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 214,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 341 950 660,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 155,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   187 009 937,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 805 273,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   77 119 368,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   93 669 070,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 975 349 182,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   216,0000