×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   2 134 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 884,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   77 000,0000
Фонды специального назначения 10702   6 636,0000
Фонды накопления 10703   223 764,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 550 108,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 25 639,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 267,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 957,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 220 277,0000  
Денежные средства в пути 20209 180 682,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 376,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 266,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 101,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 752 292,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 563 701,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 966 110,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   10 872,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 092 096,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   7 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   6 155,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 673 000,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 262 835,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 71 276,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   57 168,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 130,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 391,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   132 163,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 813 920,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 813 920,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 719 916,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 719 916,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 209 296,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 155,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   506 658,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   14,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 230,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   888 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   297 273,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   692 451,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 543 946,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   61 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   10 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   57 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   51 659,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   13 096,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   613,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 558 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 46 004,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 36 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 380 079,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 236,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 938,0000  
Резервы на возможные потери 32211   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 17 083,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 30 669,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 527,0000  
Резервы на возможные потери 32311   513,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 032,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 915,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   29,0000
Средства местных бюджетов 40204   65 645,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   401,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 021,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   4 757,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   128,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   503,0000
Коммерческие организации 40502   259 970,0000
Некоммерческие организации 40503   15 927,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 547,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   112 160,0000
Некоммерческие организации 40603   13 324,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   243 354,0000
Коммерческие организации 40702   3 618 287,0000
Некоммерческие организации 40703   147 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   276 713,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 595,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   125,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   433,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23 790,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   209,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   237 978,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 129,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 121,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   184,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 895,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41408   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 067,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   301 500,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   4 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 609,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 771,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   48,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   63 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   59 036,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 765,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 198,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 431,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 099 479,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 090,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   901 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   991 055,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   52 864,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14 008,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   190 445,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   47,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 272,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   367,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 152,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 193,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 188 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 323 856,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 249 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 98 000,0000  
до востребования 44210 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   8 753,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 694,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 16 006,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 16 531,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 212 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 52 546,0000  
до востребования 44609 15 674,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18 403,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 113,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 31 932,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 121 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 27 961,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 60 446,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 176,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 17 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 20 100,0000  
Резервы на возможные потери 45015   651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 47 529,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 153 477,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 161 264,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 723,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 035,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 382 544,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 014 347,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 274 068,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 443 215,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 268 666,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 298 985,0000  
до востребования 45209 536 726,0000  
Резервы на возможные потери 45215   202 135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 14 140,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 607,0000  
Резервы на возможные потери 45315   461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 876,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 106,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 959,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 58 177,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 358,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 087,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 433,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 114,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 915,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 828,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 298,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 849,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 548,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 294,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 85 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 259 595,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 249,0000  
Физическим лицам 45815 648,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   206 030,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 839,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 107 258,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 073,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 55 245,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 185,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 182,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   196 794,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 239 251,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   73 488,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 73 488,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 769,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 784,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 904,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   56 899,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 634,0000  
Резервы на возможные потери 47425   64 879,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 602,0000
Требования по получению процентов 47427 56 325,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   67 143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 555,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 222 976,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 115 695,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 149,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 452 908,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 417 410,0000  
Резервы на возможные потери 50114   69,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 51 604,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 99,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 811,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 573 680,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   49,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 952,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 208,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 133 087,0000  
Резервы на возможные потери 50612   1 680,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 350,0000  
Прочих резидентов 50706 351,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 350,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 192,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 33 650,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 479,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 41 034,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 175 317,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 214,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 146,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 88 374,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 866,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 37 319,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 842,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 700,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 621,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   56 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   747 225,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   284 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 029 202,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   52 075,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   266 914,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 605,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   171 512,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   370 059,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 853 749,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   452 397,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   80 944,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   18 300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   214,0000
Векселя к исполнению 52406   27 736,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 509,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 244 429,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   169,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 196,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 310,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 696,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   158,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 113,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 403,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 568,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 231,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 734,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 889,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 702,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 462 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   123 476,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 541,0000  
Оборудование к установке 60702 257,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 779,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   529,0000
Арендные обязательства 60806   234,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 166,0000  
Материалы 61008 24 530,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 394,0000  
Издания 61010 40,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 293 561,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   50,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 616,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 308 424,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 33,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   270 601,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   75 422,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 276,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   63,0000
Другие доходы 70107   733 359,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 909,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44 336,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 363,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73 760,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 179 914,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 195,0000  
Другие расходы 70209 715 728,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   253 118,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   81 893,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 222 307,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 010,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 209,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 4 407,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 8,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 208,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 099 439,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 661,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 889 818,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 249 341,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 307 046,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 554,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 556,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 974,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 64,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 109,0000  
Бланки 91207 523,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 893 510,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 298 217,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 368 334,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 926 723,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 138 230,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 028 974,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 967 804,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 395 240,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 451,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Арендованные основные средства 91503 254 076,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7 435,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 374,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 312,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 553,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 392,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 317 724,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 605 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 164 567,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 254 316,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 731 870,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 138 082,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 790 252,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 174 043,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 60 216,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 173 949,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 49 945,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 51 429,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 56 962,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 51 040,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 182 592,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 201 194,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 94 694,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 44 888,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 161 961,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   13 256 561,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   738 972,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   783 105,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   173 813,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   138 082,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   60 216,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   173 949,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   50 001,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   50 600,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   56 054,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   50 401,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   192 225,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   218 816,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   111 118,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   121,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 044,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 126,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 664 304 924,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 055,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   341 835 092,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 808 701,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 625 734,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   70 052 830,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 223 987 568,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   206,0000