×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   2 134 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 887,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   77 000,0000
Фонды специального назначения 10702   7 113,0000
Фонды накопления 10703   223 764,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 581 425,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14 796,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 210,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 215,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 184 945,0000  
Денежные средства в пути 20209 105 239,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 315,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 249,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 131,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 545 659,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 608 675,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 983 009,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   36 850,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 222 183,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 119,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5 239,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   23 303,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 759 308,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 310 549,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51 723,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 637,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 706,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   16 160,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   92 127,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 035 062,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 035 062,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 866 139,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 866 139,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 003,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 154,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   238 199,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   14,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 182,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   499 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   330 602,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 036 327,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 582 678,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   10 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   57 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   51 659,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   13 196,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   314,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   628,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 492 571,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 122 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 415 329,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 335,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 652,0000  
Резервы на возможные потери 32211   27,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 28 933,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 31 381,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 609,0000  
Резервы на возможные потери 32311   639,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 520,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 063,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   106,0000
Средства местных бюджетов 40204   24 607,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   306,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 282,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   97,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   18 999,0000
Коммерческие организации 40502   255 680,0000
Некоммерческие организации 40503   5 487,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 124,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   128 564,0000
Некоммерческие организации 40603   15 072,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   335 899,0000
Коммерческие организации 40702   3 115 449,0000
Некоммерческие организации 40703   153 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   240 906,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 262,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   124,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   546,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   26 082,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   209,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   279 179,0000
Невыплаченные переводы 40905   129,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   908,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 187,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41408   473,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   35,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 138,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   152 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   301 800,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 762,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 166,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 619,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   32,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 909,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   36 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   92 701,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   69 252,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   170 256,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 331,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   66 431,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   52 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   965 237,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 909,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   919 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   742 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 020,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 933,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   2 510,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   9 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   160 022,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 111,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   95,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 692,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 218,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   143,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 138 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 513 143,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 188 500,0000  
до востребования 44210 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   8 556,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 42,0000  
на срок до 30 дней 44603 2 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 338,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 17 071,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 193 903,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 53 765,0000  
до востребования 44609 15 805,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18 171,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 646,0000  
на срок до 30 дней 44903 491,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 718,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 263 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 38 314,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 689,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 229,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 33 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 102 692,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 177 806,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 940,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 162,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 544 346,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 154 216,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 410 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 272 439,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 314 994,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 354 883,0000  
до востребования 45209 397 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   355 591,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 28 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 711,0000  
Резервы на возможные потери 45315   877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 916,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 733,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 487,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 937,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 296,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 179,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 015,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 712,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 973,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 378,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 600,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 280,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 750,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 218,0000  
Физическим лицам 45815 691,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53 685,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 305,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 602,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 48 723,0000  
Резервы на возможные потери 47308   487,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 79 474,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 965,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 505,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   121 841,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 119 111,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   108 026,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 107 123,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 314,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 918,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 900,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   70 920,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 406,0000  
Резервы на возможные потери 47425   104 584,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 170,0000
Требования по получению процентов 47427 9 675,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 069,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 473,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 93 402,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 73 658,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 407,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 304 128,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 385 696,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 160 638,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 148,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 126 406,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   106,0000
Резервы на возможные потери 50213   49,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 516,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 122 779,0000  
Резервы на возможные потери 50612   2 650,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 350,0000  
Прочих резидентов 50706 351,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 350,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 143,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 625,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 25 203,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 717,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 114,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 90 772,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 92 080,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 774,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 41 372,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 137 578,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 700,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 322,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   230 084,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   896 573,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   130 571,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   461 935,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   71 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   205 601,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 918,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   173 637,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   453 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 933 981,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   303 673,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82 767,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   50 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 620,0000
Векселя к исполнению 52406   62 860,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 655,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 247 629,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 821,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 190,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 863,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 710,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   712,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 956,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 969,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 465,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 312,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 612,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   414,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 811,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 560,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 431 325,0000  
Амортизация основных средств 60601   110 070,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 119,0000  
Оборудование к установке 60702 178,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 779,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   473,0000
Арендные обязательства 60806   311,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 257,0000  
Материалы 61008 21 940,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 632,0000  
Издания 61010 24,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 934,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   253 118,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82 287,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 222 307,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 647,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 209,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 4 415,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 208,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 818 064,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 640,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 280 668,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 297 024,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 345 641,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 45 686,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 923,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 20 962,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 143,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 98,0000  
Бланки 91207 403,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 096 870,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 113 882,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 607 036,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 158 798,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 138 230,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 913 955,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 615 557,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 359 958,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 451,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Арендованные основные средства 91503 246 993,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 696,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 383,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 723,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 921,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 87 318,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 370 783,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 867 753,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 877 606,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 050 056,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 16 201,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 83 393,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 51 086,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 108 496,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 50 277,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 69 903,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 31 395,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 154 470,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 108 646,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 276 844,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 70 755,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 23 256,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 877 873,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 049 558,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   50 277,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   16 192,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   54 281,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   16 201,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   83 393,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   51 086,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   107 415,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   30 505,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   150 732,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   110 522,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   290 348,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   76 655,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   63,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 283,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 751,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 780 081 500,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 050,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 687 014 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 243 554,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9 913 643,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   75 464 564,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 992 450 643,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   210,0000