×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   2 134 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 455,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   77 000,0000
Фонды специального назначения 10702   13 302,0000
Фонды накопления 10703   223 762,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 397 546,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 487,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 385,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 435,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 008,0000  
Денежные средства в пути 20209 98 538,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 570,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 241,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 576 440,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 522 985,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 414 136,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   68 060,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 922 395,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   12 444,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   203,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 674 746,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 286 780,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 372,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 460,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 051,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20 358,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   112 986,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 263 861,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 263 861,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 435 742,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 435 742,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 114 660,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 150,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   222 638,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   671 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   628 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   13 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 367 016,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   11 947,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   11 004,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   15 720,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   6 917,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 185 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 84 885,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 750,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 876,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 20 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 031,0000  
Резервы на возможные потери 32211   211,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 35 149,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 62 878,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 615,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 016,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   281,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 914,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   414,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   21 185,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   390,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   36 642,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 143,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   110 192,0000
Коммерческие организации 40502   501 735,0000
Некоммерческие организации 40503   6 185,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   58,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   97 712,0000
Некоммерческие организации 40603   9 413,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   272 677,0000
Коммерческие организации 40702   2 585 437,0000
Некоммерческие организации 40703   123 318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 160,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   333,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   61 021,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   121,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   178,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15 027,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 897,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 240,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   152,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   804,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   155,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   189,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 467,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   105 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   500 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41408   485,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 668,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   10 553,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   54 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   55 992,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   31,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   11 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   151 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   39 086,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   198 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   309 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   457 238,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   184 143,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   690 287,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 910,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   324 604,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   345 089,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   261 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 616,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   9 499,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 912,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   140 088,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 415,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 845,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   475,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   152,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 234 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 243 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 16 656,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 945,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 176 586,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 65 330,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 429,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44715   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 670,0000  
на срок до 30 дней 44903 465,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 54 030,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 45 272,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 184,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 392,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 314 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 79 367,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 128 056,0000  
до востребования 45109 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 381,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 866 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 802 732,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 036 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 247 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 471 333,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 757 612,0000  
до востребования 45209 170 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   154 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 6 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 70,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 183,0000  
Резервы на возможные потери 45315   91,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 924,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 520,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 464,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 182,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 492,0000  
Резервы на возможные потери 45415   647,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 957,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 779,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 630,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 218,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 669,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 458,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 9 432,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   94,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 702,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 142,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 766,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 29,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15 875,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 1,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 42 305,0000  
Резервы на возможные потери 47308   423,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 69 602,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 823,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 768,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   626,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   165 806,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 114 717,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 225,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 102,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 520,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   36 459,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 411,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92 941,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 162,0000
Требования по получению процентов 47427 9 198,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 822,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43 553,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 946,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 78 689,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 22 491,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 115,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 200 502,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 99,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 98 800,0000  
Резервы на возможные потери 50213   99,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 507,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 582,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 33 297,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 311,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 985,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   279,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 278 832,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 733,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 164 284,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 60 425,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 642 806,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 651,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   326 972,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   134 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   44 450,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   288 904,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   114 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   826 512,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 541 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 188,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   13 042,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   38,0000
Векселя к исполнению 52406   11 455,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 175,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 155 830,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 936,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 698,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 226,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   523,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 902,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 865,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 086,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 674,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 504,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 679,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 762,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 937,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 170 121,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 15 126,0000  
Резервы на возможные потери 60405 779,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 588,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   62 005,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 152,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   223,0000
Арендные обязательства 60605   545,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 196,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   148,0000
Нематериальные активы 60901 49 683,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18 343,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 256,0000  
Запасные части 61002 2 325,0000  
Оборудование 61003 7 757,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 170,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 194,0000  
Другие материалы 61006 4 154,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 56 498,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   56 498,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 225,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   165 286,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 119 334,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 090,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 4 325,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 118,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 877,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 653 269,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 701,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 690 021,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 318 322,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 161,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 950,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 671,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 384,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 83,0000  
Бланки 91207 225,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 086 790,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 924 779,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 934 949,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 522 949,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 112 729,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 141 694,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 156 225,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 662,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000  
Арендованные основные средства 91503 127 017,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 292,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 106 459,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 384,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 570,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 802,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 86 642,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 355 744,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 599 406,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 130 377,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 492 729,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 33 430,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 150,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 799,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 121 758,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 491 090,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   9 570,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   34 028,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 154,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   858,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   27,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 771,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 311 877 533,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 657,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 675,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   243 968 148,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 937 773,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   200,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 936,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   44 089 929,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 871 531,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   129,0000