×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 739 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 436,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   76 000,0000
Фонды специального назначения 10702   43,0000
Фонды накопления 10703   223 764,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 350 936,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13 280,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 359,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 284,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74 238,0000  
Денежные средства в пути 20209 77 340,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 972,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 244,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 340 396,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 466 618,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 402 667,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   41 764,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 914 166,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 217,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 745,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 362,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 591 031,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 233 184,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40 868,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 550,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 017,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 848,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   95 868,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 478 495,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 478 495,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 238 305,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 238 305,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 149 515,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 149,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   206 800,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   48,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   281 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   17 822,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   669 972,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 368 800,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   41 897,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   10 957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   15 654,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   7 201,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   626,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 90 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 171 654,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 84 529,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 750,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 624,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 120,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 17 626,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 62 614,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 32311   839,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   704,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 480,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 100,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   50 944,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   398,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   40 225,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   717,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   12 138,0000
Коммерческие организации 40502   416 155,0000
Некоммерческие организации 40503   7 669,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   145 673,0000
Некоммерческие организации 40603   8 348,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   759 836,0000
Коммерческие организации 40702   2 117 645,0000
Некоммерческие организации 40703   122 963,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 881,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   333,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35 318,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   120,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   192,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14 313,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   506,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 079,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   462,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   112,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   188,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 454,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   195 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   500 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41408   483,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 131,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 668,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   44,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   10 306,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   31,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14 611,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 116,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   241 329,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   304 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   150 362,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 107,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 758,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   104 069,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   594 958,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   346 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   358 841,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   249 294,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 668,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 848,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 812,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   139 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 127,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 596,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 451,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 546,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   155,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 131 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 242 832,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 19 987,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 938,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 95 621,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 48 319,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 66 631,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 106,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 721,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 860,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 54 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 423,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 45 082,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 217,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 313 071,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 75 267,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 122 427,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 378,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 941 039,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 647 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 010 307,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 560 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 396 156,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 747 229,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   113 593,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 7 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 489,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 280,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 366,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 742,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 298,0000  
Резервы на возможные потери 45415   736,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 707,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 658,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 732,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 234,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 903,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 333,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 20 768,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 163,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 408,0000  
Физическим лицам 45815 1 258,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 805,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 42 104,0000  
Резервы на возможные потери 47308   421,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 79 310,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 425,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   25 709,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   220 389,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 118 641,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 090,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 949,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 523,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   29 171,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 758,0000  
Резервы на возможные потери 47425   91 128,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 448,0000
Требования по получению процентов 47427 34 714,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43 161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 136,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 823,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 95 656,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 17 414,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 344,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 99,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 98 800,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 439,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 450,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 764,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 311,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 35 498,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 765,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   642,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 172 305,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 099,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 387,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 064,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 755 775,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 956,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   303 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   118 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   240 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   172 318,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 689,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   78 972,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   857 208,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 147 539,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 934,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 431,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   11 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   218,0000
Векселя к исполнению 52406   13 958,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 491,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106 024,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 577,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 718,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 551,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 143,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   159,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 68,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 204,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 301,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 918,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 018,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 93,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 504,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 844,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 762,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 031,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 154 121,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 856,0000  
Резервы на возможные потери 60405 779,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 709,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   64 139,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 139,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   195,0000
Арендные обязательства 60605   545,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 585,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   164,0000
Нематериальные активы 60901 49 278,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17 637,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 250,0000  
Запасные части 61002 3 119,0000  
Оборудование 61003 7 195,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 128,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 203,0000  
Другие материалы 61006 2 755,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 53 260,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   53 260,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   303 251,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   35,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 564,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 353 365,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 17,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   181 425,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   38 242,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 790,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   67,0000
Другие доходы 70107   378 542,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 658,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 42 778,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 765,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32 001,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 53,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 139 395,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 31,0000  
Другие расходы 70209 407 516,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77 705,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   70 203,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 61 618,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 868,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 55 942,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 4 298,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 26,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   73,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 044,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 394 224,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 539,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 856 794,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 91 043,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 386 041,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 271 060,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 234 026,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 121,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 712,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 385,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 383,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000  
Бланки 91207 296,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   940 521,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 950 059,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 106 410,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 995 375,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   887 075,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 140 951,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 288 014,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 662,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000  
Арендованные основные средства 91503 127 788,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 287,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 105 203,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 382,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 659,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 734,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 86 292,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 115 610,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 826 057,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 840 366,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 756 464,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 727,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 842 052,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 756 505,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 801,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 316 221 672,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 671,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   261 890 866,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   236 793,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1 431,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   11 702,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   42 334 833,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 752 156,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   123,0000