×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 739 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 400,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   76 000,0000
Фонды специального назначения 10702   49,0000
Фонды накопления 10703   223 764,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 347 468,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 624,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 529,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 284,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 96 922,0000  
Денежные средства в пути 20209 95 678,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 048,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 232,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 267 984,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 592 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 488 558,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   47 999,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 797 240,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 26,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 829,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   128,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 556 133,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 202 702,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 106,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   152 021,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 517,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 081,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58 379,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 920 034,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 920 034,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 473 130,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 473 130,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 39 751,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 149,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   209 061,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   245 596,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   17 759,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   452 346,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 368 178,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   11 855,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   10 919,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   15 598,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   5 345,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   624,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 255 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 84 230,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 750,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 559,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 179,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 43 051,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 62 393,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 588,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 090,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   911,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 761,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   803,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 971,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   96,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   21 670,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   292 548,0000
Некоммерческие организации 40503   6 406,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   173 281,0000
Некоммерческие организации 40603   8 010,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   750 038,0000
Коммерческие организации 40702   1 760 936,0000
Некоммерческие организации 40703   133 415,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 147,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   334,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 761,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   119,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   278,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13 691,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   157,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   682,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   62,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   573,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   156,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 143,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 668,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   44,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   23 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   195 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   482,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 153,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   70,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   33 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   386 791,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   294 801,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   149 835,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 093,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 758,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   54 069,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   596 455,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 634,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   307 897,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   367 417,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   228 377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 692,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   11 133,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 739,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   135 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 915,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 287,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 698,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   788,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   160,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 140 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 438,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 23 319,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 949,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 603,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 95 289,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 49 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 358,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 683,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44715   24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 606,0000  
на срок до 30 дней 44903 3 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 923,0000  
Резервы на возможные потери 44915   806,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 311 963,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 62 991,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 120 435,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 217,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 986 652,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 685 501,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 843 536,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 431 194,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 228 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 747 967,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   110 298,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 7 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 148,0000  
Резервы на возможные потери 45315   219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 881,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 510,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 951,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 396,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 552,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   760,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 971,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 557,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 063,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 646,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 311,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 572,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 969,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 31 196,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 224,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 138,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 334,0000  
Физическим лицам 45815 1 215,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 504,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 191,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 50,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 41 943,0000  
Резервы на возможные потери 47308   419,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 292,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 218,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   621,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   284 545,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 81 769,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 813,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 344,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 075,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31 812,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 372,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 088,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 926,0000
Требования по получению процентов 47427 19 691,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 022,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 059,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 580,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 128 982,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 031,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 99,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 439,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 821,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 766,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 311,0000  
Резервы на возможные потери 50809   140,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 765,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   287,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 95 417,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 201,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 43 916,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78 419,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 982 908,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 045,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 946,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   8 810,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   14 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   519 517,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   27 715,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   107 014,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   704 340,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   614 988,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   26 685,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 431,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   11 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   218,0000
Векселя к исполнению 52406   705 745,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 452,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 176,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 240,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 839,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 457,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 113,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   834,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 818,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 795,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 887,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 553,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 504,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 330,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 762,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 596,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 149 009,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 681,0000  
Резервы на возможные потери 60405 779,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 454,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   58 355,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 947,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   167,0000
Арендные обязательства 60605   623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 574,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   158,0000
Нематериальные активы 60901 48 620,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 955,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 283,0000  
Запасные части 61002 2 262,0000  
Оборудование 61003 5 108,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 171,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 198,0000  
Другие материалы 61006 1 842,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 52 187,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   52 187,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   46,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   189 580,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   17,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 391,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 253 342,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 10,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   85 739,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 344,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   983,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   62,0000
Другие доходы 70107   166 915,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 503,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 908,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 717,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 811,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 69 017,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000  
Другие расходы 70209 179 740,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77 705,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   70 203,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 61 618,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 483,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 55 942,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 4 274,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 22,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   45,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 044,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 394 224,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 600 747,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 904,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 216 262,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 271 060,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 301 357,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 136,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 050,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 377,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 201,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 78,0000  
Бланки 91207 247,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   719 935,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 887 366,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 108 406,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 640 574,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 207 460,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 150 071,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 369 620,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 662,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000  
Арендованные основные средства 91503 123 473,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 287,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 106 771,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 381,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 239,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 678,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 85 999,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 297 015,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 996 090,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 460 403,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 855 698,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 756 535,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 415 450,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 142,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 461 532,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 855 428,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   755 029,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   416 239,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 651,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 306 546 051,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 650,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   249 191 838,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   250 506,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16 922,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   47 207 396,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 887 662,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   44,0000