×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 739 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 398,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   76 000,0000
Фонды специального назначения 10702   52,0000
Фонды накопления 10703   223 766,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 366 733,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 272,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 001,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 253,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 231,0000  
Денежные средства в пути 20209 78 905,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 251,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 226,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 321 892,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 609 621,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 442 050,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   60 917,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 990 536,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 26,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   15 018,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   49 517,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 491 681,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 707,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 735,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   48 397,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 517,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 304,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 907,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 725 307,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 725 307,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 010 044,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 010 044,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 80 730,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 149,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   156 578,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   405 150,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   17 686,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   823 318,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 268 595,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   12 427,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   15 534,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   4 660,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   621,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 233 185,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 113 885,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 750,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 533,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 180,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 274,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 62 137,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 573,0000  
Резервы на возможные потери 32311   670,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   636,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 451,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 095,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 297,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   115,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   977,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   264 156,0000
Некоммерческие организации 40503   6 813,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   105 665,0000
Некоммерческие организации 40603   10 798,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   271 437,0000
Коммерческие организации 40702   1 924 475,0000
Некоммерческие организации 40703   128 655,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 514,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   334,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40 445,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   119,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   414,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 319,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   186,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   270 750,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   64,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   383,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   206,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   224,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 424,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   35,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   44,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   485 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   480,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 998,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   70,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 832,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 067,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   163 910,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   449 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   40 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 781,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 793,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   26 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   43 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   532 151,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 335,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   270 835,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   384 353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   200 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 981,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 909,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   70 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   3 107,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 366,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 698,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   160,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   74,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 53 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 361,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 26 650,0000  
Резервы на возможные потери 44215   974,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 185,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 99 906,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 36 075,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 033,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 483,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 44715   27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 547,0000  
на срок до 30 дней 44903 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 229,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 534,0000  
Резервы на возможные потери 44915   635,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 310 686,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 59 655,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 120 343,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 553,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 104 782,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 850 792,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 773 924,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 081 264,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 142 252,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 668 782,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   107 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 9 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 116,0000  
Резервы на возможные потери 45315   297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 750,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 90,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 586,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 664,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   894,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 701,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 495,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 508,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 416,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 355,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 777,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 025,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 47 752,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 444,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 270,0000  
Физическим лицам 45815 1 149,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 084,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 175,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 41 771,0000  
Резервы на возможные потери 47308   418,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 432,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 474,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 532,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 101 868,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   169 428,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 61 872,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 334,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 613,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 064,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27 936,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 088,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 018,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 440,0000
Требования по получению процентов 47427 9 221,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 769,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 412,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 20 026,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 99,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 223 438,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   24,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 355,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 388,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 765,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   291,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 399 004,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 550,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 79 536,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 58 697,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 714 378,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 484,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   39 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   41 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   489 529,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   36 066,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   227 365,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   954 443,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   655 182,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 873,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   571 354,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 868,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 960,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 730,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 665,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 008,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 80,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   646,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 791,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 900,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 900,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 946,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 222,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 744,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 342,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 517,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 874,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 144 235,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 618,0000  
Резервы на возможные потери 60405 779,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 037,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   54 808,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 792,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   139,0000
Арендные обязательства 60605   623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 841,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   152,0000
Нематериальные активы 60901 46 723,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 263,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 188,0000  
Запасные части 61002 2 015,0000  
Оборудование 61003 8 197,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 123,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 203,0000  
Другие материалы 61006 1 209,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 50 931,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   50 931,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 441,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 823,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77 705,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   70 121,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 61 618,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 106,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 62 668,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 4 251,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 044,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 394 224,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 390 426,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 257,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 931 742,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 273 403,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 253 921,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 499,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 243,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 367,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 35 998,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52,0000  
Бланки 91207 248,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   691 670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 882 424,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 517 354,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 617 749,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   656 766,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 243 084,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 273 375,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 662,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000  
Арендованные основные средства 91503 125 976,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 432,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 103 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 612,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 85 660,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 621 811,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 923 714,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 435 090,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 108 917,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 765,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 35 292,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   435 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   108 740,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   35 268,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   4 765,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   38,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 643,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 308 706 023,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 960,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   193 475 432,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   241 612,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   384 538,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   47 206 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 403 795,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25,0000