×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1623

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   418 498,0000
негосударственным организациям 10204   1 739 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 357,0000
Эмиссионный доход 10602   14 741,0000
Резервный фонд 10701   76 000,0000
Фонды специального назначения 10702   241,0000
Фонды накопления 10703   223 769,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 316 222,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 327,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 048,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 82,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 550,0000  
Денежные средства в пути 20209 65 465,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 896,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 191,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 362 654,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   960 118,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 405 509,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   108 010,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 887 700,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 81,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 773,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   83 164,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 519 134,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 157 050,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 797,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 411,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   104,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 491 271,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 491 271,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 040 898,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 040 898,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 142,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 147,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   124 401,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   346 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   75 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 781,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 395 482,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 166 670,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   20 345,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   16 570,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   4 069,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 250,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   602,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 95,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 537,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 60 280,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 466,0000  
Резервы на возможные потери 32311   653,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 923,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 141,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 099,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 088,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   321,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   107,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   23 442,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   6 530,0000
Коммерческие организации 40502   107 049,0000
Некоммерческие организации 40503   8 418,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   121 141,0000
Некоммерческие организации 40603   5 237,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   336 370,0000
Коммерческие организации 40702   2 350 104,0000
Некоммерческие организации 40703   167 938,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 077,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 107,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   37,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 960,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   147,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   131,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 027,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   633,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   273 969,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   315,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 328,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   35,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   130 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   454,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 780,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 126,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   270,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 186,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 148,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 060,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 572,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   561 856,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   254 766,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   401 713,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 196,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 380,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   83 372,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 935,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   221,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   147,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   283,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 21 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 24 933,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 36 644,0000  
Резервы на возможные потери 44215   865,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 845,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 015,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 524,0000  
Резервы на возможные потери 44615   299,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 72,0000  
на срок до 30 дней 44903 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 27 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 132,0000  
Резервы на возможные потери 44915   618,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 39 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   561,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 301 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 15 498,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 46 877,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 122 478,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 131 495,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 762 815,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 490 790,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 793 246,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 084 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 791 911,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 539 028,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105 493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 481,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 650,0000  
Резервы на возможные потери 45315   215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 724,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 325,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 837,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 120,0000  
Резервы на возможные потери 45415   410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 726,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 513,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 042,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 017,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 745,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 401,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 286,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 51 238,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 115,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 94,0000  
Физическим лицам 45815 1 005,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 369,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 152,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 40 458,0000  
Резервы на возможные потери 47308   405,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 705,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   64 778,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 500,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   58 129,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 56 708,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 230,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 533,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   66 679,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 39 815,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   34 047,0000
Требования по прочим операциям 47423 69 360,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 446,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 771,0000
Требования по получению процентов 47427 9 298,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 132,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 20 117,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 99,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 295 994,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 000,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 355,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 049,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 570,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 657,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 765,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   319,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 77 217,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 199,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 689,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 168 900,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 146 908,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 861,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   370,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   68 529,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 009 371,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 290,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   88 832,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   561 437,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   612 136,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 794,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   21 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   99 716,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 367,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 70 030,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 811,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 116,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 205,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 447,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 038,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 380,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 784,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 127 807,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 15 518,0000  
Резервы на возможные потери 60405 1 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 805,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   38 887,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 058,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   153,0000
Арендные обязательства 60605   701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 308,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   133,0000
Нематериальные активы 60901 44 782,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 935,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 096,0000  
Запасные части 61002 2 044,0000  
Оборудование 61003 11 693,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 120,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 195,0000  
Другие материалы 61006 1 468,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 46 798,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   46 798,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 826,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7 663,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 121,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 668,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 4 103,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   896,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 394 224,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 3 331,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 089 991,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 700,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 888 374,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 267 891,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 307 102,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 340,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 736,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 296,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 183 489,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 76,0000  
Бланки 91207 282,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   767 809,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 559 748,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 129 437,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 075 931,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   611 798,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 282 576,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 140 239,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 748,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000  
Арендованные основные средства 91503 131 461,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 593,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 105 337,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 368,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 948,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 136,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 83 200,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 519 846,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 579 859,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 422 583,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 23 453,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 23 255,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 987,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   446 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 987,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   22 815,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   23,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   440,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 603,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 510 389 307,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 12 970,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   390 728 263,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   303 870,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   178 444,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   38 047 929,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   81 150 374,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18,0000