×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Заубер Банк»
Регистрационный номер 1614

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   12,0000
физическим лицам 10205   1 048,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   40,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   154,0000
Резервный фонд 10701   1 100,0000
Фонды специального назначения 10702   22 753,0000
Фонды накопления 10703   9 043,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 864,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 470,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 256,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 475,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 141,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   259,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   24,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 761,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   467,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   344,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 794,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 203,0000
Некоммерческие организации 40603   1 786,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   39 958,0000
Некоммерческие организации 40703   2 232,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   794,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 183,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   637,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 324,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 175,0000  
Резервы на возможные потери 45415   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 309,0000  
Резервы на возможные потери 45515   113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   68,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   239,0000
Требования по получению процентов 47427 62,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   62,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 012,0000  
Резервы на возможные потери 50312   60,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 921,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 999,0000  
Резервы на возможные потери 50809   20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 963,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 306,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   184,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   154,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 593,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 078,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 142,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 163,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 585,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 748,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 268 843,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 61,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 876,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 916,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 120,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 683,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 367,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 120,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   361 249,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64,0000