×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1598

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   236 079,0000
физическим лицам 10205   4 822,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   879,0000
Резервный фонд 10701   46 683,0000
Фонды накопления 10703   3 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 205,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 365,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   78 957,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 295,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 704,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 476,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 382,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   51,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 51,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 132 905,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   197,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   158 281,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 850,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 215,0000
Коммерческие организации 40702   325 036,0000
Некоммерческие организации 40703   64 587,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 974,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   111 252,0000
Физические лица 40817   29 612,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   143,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 746,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   39,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   14 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   228 463,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   115 769,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 494,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 434,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   267,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   127,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   17 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 875,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   79,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 735,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 787,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 919,0000  
на срок до 30 дней 45203 46 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 261,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 214 082,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 386 521,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 860,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 720,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 754,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 960,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 214,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 497,0000  
Физическим лицам 45815 935,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 406,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 421,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 804,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 112,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   146,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   91,0000
Требования по прочим операциям 47423 61,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 736,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   168,0000
Требования по получению процентов 47427 233,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 280,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 799,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 960,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 91 864,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 314 921,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 561,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 951,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 88 828,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 190,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 72 354,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 825,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 988,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   45 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   54 255,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   53 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 483,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   267 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   35 096,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 570,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 297,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   641,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 250,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 017,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 922,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 235,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 324,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 450,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 120,0000  
Резервы на возможные потери 60324   120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 029,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 065,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   215,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 329,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 144,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 766,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 296,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 97 805,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 413 714,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 347,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 400,0000  
Разные ценности и документы 91202 102 975,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 283,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 109 097,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 971 063,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 406 302,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   93 849,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 226,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 24 661,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 632,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 684,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 358,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 129 681,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   201,0000