×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1598

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   236 079,0000
физическим лицам 10205   4 822,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   879,0000
Резервный фонд 10701   46 683,0000
Фонды накопления 10703   3 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 214,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 233 900,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   93 184,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 398,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   324,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 155,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 625,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 936,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   89,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 89,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   32,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 180 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 51 541,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   586,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   157 298,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 029,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 915,0000
Коммерческие организации 40702   267 666,0000
Некоммерческие организации 40703   63 324,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 000,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   60 002,0000
Физические лица 40817   36 660,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   207,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   257 610,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   14 317,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 279,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   168 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 479,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 379,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   17 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 47 650,0000  
Резервы на возможные потери 44615   744,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 291,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 988,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 590,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 481,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 340 368,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 188 734,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 044,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 019,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 303,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 808,0000  
Резервы на возможные потери 45818   808,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 445,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   86,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 362,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 243,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   93,0000
Требования по прочим операциям 47423 68,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 694,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   194,0000
Требования по получению процентов 47427 586,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 555,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 655,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 70 306,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 229 388,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 561,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 662,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 22 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 16 941,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 375,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 102 076,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 105 227,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 64 339,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 825,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 400,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   46 669,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   161 725,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   174 012,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   140 452,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   39,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 983,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 843,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 862,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   207,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 231,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 122,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 122,0000  
Резервы на возможные потери 60324   122,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 46,0000  
Запасы
Материалы 61008 144,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   183,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 920,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 996,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 083,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 68 678,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 792,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 70 773,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 966,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 86 203,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 411 644,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 774 850,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   130 759,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 930,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 050,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 25 017,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 285,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 684,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 775,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 513 862,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 161,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   227,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000