×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1598

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   236 079,0000
физическим лицам 10205   4 822,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   879,0000
Резервный фонд 10701   33 139,0000
Фонды накопления 10703   3 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 238,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 394,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 370,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   167 175,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 874,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   315,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 784,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 587,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 231,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   50,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 50,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   32,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 83 321,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   96 931,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   587,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 853,0000
Коммерческие организации 40702   211 836,0000
Некоммерческие организации 40703   14 472,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 889,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 784,0000
Физические лица 40817   2 939,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   13 887,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   141 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   45 675,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 547,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 939,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   290,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   17 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 48 650,0000  
Резервы на возможные потери 44615   854,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 861,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 936,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 194 199,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 638,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 077,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 067,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 414,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 056,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 288,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 460,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 626,0000  
Резервы на возможные потери 45818   626,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 635,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 677,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 260,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 312,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   534,0000
Требования по прочим операциям 47423 75,0000  
Резервы на возможные потери 47425   248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   52,0000
Требования по получению процентов 47427 116,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 365,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 740,0000  
Резервы на возможные потери 50213   207,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 862,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 56 340,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 63 690,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 561,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 645,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 388,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 53 795,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 54 698,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 96 600,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 102 338,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 825,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 595,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   17 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   86 843,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   36 725,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 214,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   111 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   124 443,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 933,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 739,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   823,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   116,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 250,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 249,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 119,0000  
Резервы на возможные потери 60324   119,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 149,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 114,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 447,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   170,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 958,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 706,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   20 608,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 084,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 064,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114 450,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 345,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 275,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 138,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 275,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 352 859,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 963 899,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 802,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 687,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 25 113,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 180,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 684,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 627,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 571 086,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 157,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 051,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 211,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000