×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1598

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   236 079,0000
физическим лицам 10205   4 822,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   879,0000
Резервный фонд 10701   33 139,0000
Фонды накопления 10703   3 419,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 585,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 611,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 152 177,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   138 921,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 619,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   322,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100 752,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 384,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 223,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   226,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   18,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 18,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   32,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   75 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   52 120,0000
Некоммерческие организации 40503   769,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   262,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 455,0000
Коммерческие организации 40702   217 891,0000
Некоммерческие организации 40703   7 490,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 188,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40 974,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Физические лица 40817   7 830,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   131,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   14 609,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 282,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   108 662,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 510,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   440,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   232,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   17 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 690,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 837,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 704,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 498,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 769,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 161 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 657,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 699,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 485,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 698,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 517,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 777,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 594,0000  
Резервы на возможные потери 45818   574,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 754,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 617,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 429,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   423,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   375,0000
Требования по прочим операциям 47423 70,0000  
Резервы на возможные потери 47425   329,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   118,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 547,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 740,0000  
Резервы на возможные потери 50213   207,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 618,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 677,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 102 643,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 618,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 146,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 926,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 49 464,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 130 928,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 106 484,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 375,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 294,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   9 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   61 945,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   14 467,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 601,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 198,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   143 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   86 309,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 400,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   109,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 934,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 645,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   260,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   436,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   838,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   83,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 277,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 372,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 124,0000  
Резервы на возможные потери 60324   139,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 834,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 480,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 234,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 478,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   172,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 843,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 999,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 346,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 400,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 88 968,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 229,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 220,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 450,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 251,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 367 795,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 892 611,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   61 930,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 45 424,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   720,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 790,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 383,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 499 771,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 496 176,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 063,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 191,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 496 038,0000