×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС»
Регистрационный номер 1586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   25 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Эмиссионный доход 10602   86 908,0000
Резервный фонд 10701   1 290,0000
Нераспределенная прибыль 10801   38 086,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 719,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 413,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 128,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 085,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 230,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   51 258,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 874,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 93,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
до востребования 32010 1 669,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 200,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46,0000
Коммерческие организации 40702   124 464,0000
Некоммерческие организации 40703   1 044,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 531,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   19 799,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   109,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   63,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 856,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   102 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   85 349,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 471,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 290,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 642,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 87 790,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 277,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 108 488,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 692,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 527,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 352,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 461,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 000,0000  
Физическим лицам 45815 8 797,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 609,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 33,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 707,0000  
Физическим лицам 45915 665,0000  
Резервы на возможные потери 45918   922,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   183,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 191,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 574,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   80,0000
Требования по получению процентов 47427 703,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 30 831,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   133,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 86,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 473,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   639,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 975,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 145,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 313,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   306,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 808,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 713,0000  
Резервы на возможные потери 60324   710,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 819,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 841,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 234,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 78,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   104,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 211,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   146 874,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   86,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   24 205,0000
Расходы 70606 142 311,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 133,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 24 726,0000  
Налог на прибыль 70611 446,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 246,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 486,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 841,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   559 781,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 531,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   112 680,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 749 591,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   39 875,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 714,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 093,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 725 730,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   823 176,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 004,0000