×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС»
Регистрационный номер 1586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   25 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Эмиссионный доход 10602   86 908,0000
Резервный фонд 10701   1 290,0000
Нераспределенная прибыль 10801   38 086,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 671,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 049,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 017,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 061,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 849,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 289,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 340,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 028,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 292,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 772,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
до востребования 32010 1 669,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 200,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46,0000
Коммерческие организации 40702   84 051,0000
Некоммерческие организации 40703   2 531,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 041,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   17 561,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   55,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 475,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 136,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   89 090,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 504,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 601,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 408,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 270,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 601,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 924,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 295,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 846,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 504,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 314,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 818,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 151,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 707,0000  
Физическим лицам 45915 606,0000  
Резервы на возможные потери 45918   890,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   43,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 202,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 581,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34,0000
Требования по получению процентов 47427 607,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 25 616,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   49,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 165,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 347,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 050,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 263,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 319,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   86,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 720,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 716,0000  
Резервы на возможные потери 60324   710,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 768,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 78,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   27,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 209,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   107 395,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   165,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   20 441,0000
Расходы 70606 105 706,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 49,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 20 730,0000  
Налог на прибыль 70611 302,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32 977,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 949,0000  
Разные ценности и документы 91202 32 507,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   538 768,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 731,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   101 694,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 697 122,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   41 546,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 419,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 115,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 691 761,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   798 135,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 303,0000