×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС»
Регистрационный номер 1586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   20 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Эмиссионный доход 10602   51 908,0000
Резервный фонд 10701   1 040,0000
Нераспределенная прибыль 10801   53 148,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 629,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 671,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 003,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 287,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 557,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 815,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 535,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 148,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 1 164,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 100,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   111,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49,0000
Коммерческие организации 40702   107 126,0000
Некоммерческие организации 40703   1 196,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   347,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   22 323,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   65,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 899,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 646,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 197,0000  
на срок до 30 дней 45203 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 445,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 855,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 77 839,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 597,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 635,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 643,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 424,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 302,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 472,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 660,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 655,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 570,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 382,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 707,0000  
Физическим лицам 45915 1 654,0000  
Резервы на возможные потери 45918   977,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   118,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 76,0000  
Резервы на возможные потери 47425   242,0000
Требования по получению процентов 47427 606,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 771,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 170,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   22,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 075,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 339,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 185,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   892,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 510,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 227,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 354,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   39,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 657,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   40 002,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 695,0000  
Резервы на возможные потери 60324   698,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 084,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 386,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 126,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 189,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 217,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 453,0000
Расходы 70606 10 205,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 22,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 397,0000  
Налог на прибыль 70611 3,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 14 811,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39 869,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 002,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 740,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   506 214,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 790,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   51 731,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 790 167,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   41 525,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 507,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 917,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 608 282,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   909 248,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 479,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 483,0000