×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС»
Регистрационный номер 1586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   20 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Эмиссионный доход 10602   51 908,0000
Резервный фонд 10701   1 040,0000
Нераспределенная прибыль 10801   53 148,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 015,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 212,0000  
Денежные средства в пути 20209 516,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 829,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 107 050,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 516,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 639,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 375,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 1 163,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 593,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   89,0000
Коммерческие организации 40702   180 715,0000
Некоммерческие организации 40703   1 165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 063,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   13 383,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   28,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 863,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 893,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   105 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   91 498,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 010,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 109,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 111 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 797,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 068,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 385,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 825,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 897,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 787,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 570,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 817,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 695,0000  
Физическим лицам 45915 514,0000  
Резервы на возможные потери 45918   232,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   220,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 150,0000  
Резервы на возможные потери 47425   508,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23,0000
Требования по получению процентов 47427 981,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 044,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 339,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   523,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 254,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 113,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 372,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   194,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 474,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   72,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 701,0000  
Резервы на возможные потери 60324   704,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 241,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 97,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 310,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   148 142,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   423,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   111 047,0000
Расходы 70606 139 139,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 111 663,0000  
Налог на прибыль 70611 2 745,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 759,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 617,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 114,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   502 620,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 750,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   41 991,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 783 529,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   41 511,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 973,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 592 894,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   872 154,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000