| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
20 802,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
2,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
51 908,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
1 040,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
53 148,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
28 879,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
3 409,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
28 040,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
40 570,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
930,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
417,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
26 379,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
0,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
460,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
25,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
26,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
20 000,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| до востребования |
32010 |
1 163,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
8,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
2,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
91,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
113 664,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
779,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
1 324,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
7,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
12 783,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
26,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
1 500,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
9 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
10 463,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
120,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
9 069,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
117 198,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
70 135,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
9,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней |
42310 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42311 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней |
42312 |
|
3,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42313 |
|
39,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет |
42314 |
|
3,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
102,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42613 |
|
3,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
7 669,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
28 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
950,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
700,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
102 793,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
117 624,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
2 700,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
2 870,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
26 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
260,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
38 092,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
70 507,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
570,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 376,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
5 883,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
5 761,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
11 644,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45914 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
387,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
84,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
235,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
40,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
142,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
370,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
135,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
492,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
5 112,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
5 112,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам |
52503 |
16,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
632,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
313,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
1 123,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
389,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
113,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
36,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
2,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
108,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
72,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
1 737,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
1 720,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
4 273,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
2 091,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
25,0000 |
|
| Запасы |
| Материалы |
61008 |
1,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
175,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61209 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
7,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
291,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
100 469,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
423,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
90 636,0000 |
| Расходы |
70606 |
91 555,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
90 902,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70611 |
2 123,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
4 766,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
80 132,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
2,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
510 419,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
6 750,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
26 610,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
856 547,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
39 824,0000 |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды |
91508 |
|
22,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
167,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
11,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
965,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
583 625,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
942 591,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |