| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
20 802,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
2,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
51 908,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
1 040,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
38 253,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
41 191,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
2 683,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
9 228,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
119 730,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
550,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
117,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
18 091,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
60,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
471,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
2,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| до востребования |
32010 |
1 163,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
8,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
2,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
91,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
143 657,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
3 134,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
584,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
43 417,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
17 641,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
29,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
6,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
4 500,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
35 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
14 887,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
7 862,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
97 794,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
37 378,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
15,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42313 |
|
18,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42613 |
|
3,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
10 266,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
2 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
7 347,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
6 045,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
82 568,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
159 089,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
3 244,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
26 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
260,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
51 141,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
42 899,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
304,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 087,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
6 074,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
5 761,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
11 835,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
407,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
78,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
99,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
281,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
492,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
707,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
2 825,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50620 |
|
203,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
10 413,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам |
52503 |
73,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
453,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
2,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
4,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
414,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
12,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
5,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
16,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
168,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
1 740,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
1 721,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
4 060,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
1 833,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Материалы |
61008 |
86,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
29,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
274,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
0,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
11 319,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
221,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
24 039,0000 |
| Расходы |
70606 |
9 123,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
0,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
24 169,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70611 |
559,0000 |
|
| Финансовый результат прошлого года |
| Доходы |
70701 |
|
174 630,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70703 |
|
20 620,0000 |
| Расходы |
70706 |
153 226,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70707 |
424,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70708 |
20 515,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70711 |
5 401,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
7 004,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
56 633,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
1,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
2,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
37 120,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
537 797,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
13 022,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
20 162,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
783 402,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
33 403,0000 |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды |
91508 |
|
22,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
167,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
11,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
965,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
641 526,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
848 186,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
1 342,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
12,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
1 354,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
28 500,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
28 500,0000 |