| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
6 202,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
9 600,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
11,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
21 908,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
790,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
4 364,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
454,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
4 174,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
58 473,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
2 274,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
6 117,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
145,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
72 675,0000 |
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
12,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
1 384,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
8,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
2,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
20 125,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
307,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
10,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
0,0000 |
| Средства в расчетах |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
1 175,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
560,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
4 812,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
321,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
34 888,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
8 850,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
9 160,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
529,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
1 285,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
20 411,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
9 301,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
310,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
2 365,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
3 649,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
3 190,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
5,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
93,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
4,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Требования по получению процентов |
47427 |
56,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
56,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
5,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
2 800,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
28,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
5 123,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
363,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
8 850,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
997,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
46,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
125,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
171,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
42,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
958,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
427,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
17,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
10,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
35,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
2 233,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
0,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
237,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
0,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
16,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
28 044,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
| Бланки |
91207 |
1,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
180,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
0,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
96 994,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
132 535,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
18 712,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
210,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
6 054,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
27,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
157,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
19 102,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
263 829,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
1,0000 |