×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС»
Регистрационный номер 1586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   20 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Эмиссионный доход 10602   51 908,0000
Резервный фонд 10701   790,0000
Нераспределенная прибыль 10801   33 577,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 989,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 140,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 455,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 191,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 187,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   80 066,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 360,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
до востребования 32010 546,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   70,0000
Коммерческие организации 40702   146 301,0000
Некоммерческие организации 40703   5 390,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   360,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   176,0000
Физические лица 40817   3 184,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   300,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 680,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   80,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 625,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 076,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 536,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   47,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 510,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 623,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100 921,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 123,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 905,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 130,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 146,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 874,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 578,0000  
Физическим лицам 45815 1 639,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 793,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   408,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000  
Резервы на возможные потери 47425   394,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 484,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 157,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   745,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 92,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 138,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   95,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 442,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 717,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 717,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 236,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 385,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 78,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   8 595,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 785,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 669,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   40 543,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 735,0000
Расходы 70606 36 983,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 745,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 55 171,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 168,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   18 647,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   401 799,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 229,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   53 878,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 611 522,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   33 403,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 167,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 965,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 509 978,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   673 007,0000