×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС»
Регистрационный номер 1586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   20 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Эмиссионный доход 10602   51 908,0000
Резервный фонд 10701   790,0000
Нераспределенная прибыль 10801   33 577,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 923,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 904,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 835,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 614,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 234,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   85 718,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 489,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
до востребования 32010 546,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   72,0000
Коммерческие организации 40702   160 433,0000
Некоммерческие организации 40703   3 244,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   322,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   3 929,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   776,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 001,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   244,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 577,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 564,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 632,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 112,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 91 543,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 921,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 978,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 007,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 130,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 84,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 865,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 591,0000  
Физическим лицам 45815 1 639,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 806,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 26,0000  
Резервы на возможные потери 47425   263,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Требования по получению процентов 47427 369,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   772,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   61,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 213,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 717,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 717,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 236,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 334,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 85,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   8 595,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 523,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 669,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   21 332,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 190,0000
Расходы 70606 19 437,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 208,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 55 286,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 980,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   18 647,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   409 514,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 229,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   42 042,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 701 113,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   33 403,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 167,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 965,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 505 857,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   777 525,0000