×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àâãóñòà 2016 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ «ÒÅÒÐÀÏÎËÈÑ»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1586

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
20202 51 122 10 032 61 154 1 489 200 68 058 1 557 258 1 508 366 69 684 1 578 050 31 956 8 406 40 362
20208 3 961 0 3 961 652 0 652 2 015 0 2 015 2 598 0 2 598
30102 39 662 0 39 662 8 919 715 0 8 919 715 8 905 895 0 8 905 895 53 482 0 53 482
30110 23 730 19 811 43 541 342 472 527 915 870 387 361 948 531 374 893 322 4 254 16 352 20 606
30202 4 816 0 4 816 754 0 754 0 0 0 5 570 0 5 570
30204 480 0 480 16 0 16 0 0 0 496 0 496
30221 0 0 0 258 900 13 816 272 716 258 900 13 816 272 716 0 0 0
30233 1 198 2 1 200 16 926 55 16 981 17 596 57 17 653 528 0 528
30302 0 2 249 2 249 0 13 357 13 357 0 2 326 2 326 0 13 280 13 280
30306 115 000 2 136 117 136 23 830 150 23 980 725 2 286 3 011 138 105 0 138 105
30424 179 0 179 16 186 020 0 16 186 020 16 186 199 0 16 186 199 0 0 0
30425 0 3 213 3 213 0 260 260 0 120 120 0 3 353 3 353
30602 13 0 13 30 000 0 30 000 29 946 0 29 946 67 0 67
31902 630 000 0 630 000 3 560 000 0 3 560 000 4 190 000 0 4 190 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 495 000 0 1 495 000 945 000 0 945 000 550 000 0 550 000
32002 255 000 0 255 000 1 400 000 0 1 400 000 1 655 000 0 1 655 000 0 0 0
32003 0 0 0 960 000 0 960 000 800 000 0 800 000 160 000 0 160 000
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45107 1 599 0 1 599 0 0 0 501 0 501 1 098 0 1 098
45108 6 521 0 6 521 0 0 0 163 0 163 6 358 0 6 358
45201 15 219 0 15 219 34 660 0 34 660 36 812 0 36 812 13 067 0 13 067
45205 7 020 0 7 020 8 000 0 8 000 10 380 0 10 380 4 640 0 4 640
45206 104 900 0 104 900 0 0 0 20 000 0 20 000 84 900 0 84 900
45207 63 779 0 63 779 50 000 0 50 000 7 720 0 7 720 106 059 0 106 059
45208 12 716 0 12 716 0 0 0 2 313 0 2 313 10 403 0 10 403
45504 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45505 8 837 0 8 837 7 270 0 7 270 6 319 0 6 319 9 788 0 9 788
45506 22 985 0 22 985 0 0 0 4 613 0 4 613 18 372 0 18 372
45507 55 405 0 55 405 0 0 0 1 314 0 1 314 54 091 0 54 091
45509 78 0 78 48 0 48 96 0 96 30 0 30
45812 0 0 0 5 996 0 5 996 1 000 0 1 000 4 996 0 4 996
45815 5 722 0 5 722 678 0 678 61 0 61 6 339 0 6 339
45915 122 0 122 0 0 0 16 0 16 106 0 106
47404 0 41 767 41 767 0 16 086 977 16 086 977 0 16 088 513 16 088 513 0 40 231 40 231
47408 0 0 0 15 666 295 15 671 863 31 338 158 15 666 295 15 671 863 31 338 158 0 0 0
47423 3 923 835 4 758 10 576 1 052 11 628 9 677 1 214 10 891 4 822 673 5 495
47427 252 13 265 1 190 0 1 190 783 12 795 659 1 660
50106 28 887 0 28 887 30 433 0 30 433 0 0 0 59 320 0 59 320
60302 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60306 0 0 0 1 688 0 1 688 1 685 0 1 685 3 0 3
60308 10 0 10 72 0 72 72 0 72 10 0 10
60310 58 0 58 139 0 139 137 0 137 60 0 60
60312 2 060 0 2 060 5 575 0 5 575 3 971 0 3 971 3 664 0 3 664
60323 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
60336 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60401 5 133 0 5 133 0 0 0 0 0 0 5 133 0 5 133
60415 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
60901 688 0 688 0 0 0 0 0 0 688 0 688
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 2 0 2 102 0 102 102 0 102 2 0 2
61009 0 0 0 221 0 221 221 0 221 0 0 0
61403 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
61702 546 0 546 0 0 0 0 0 0 546 0 546
70606 389 341 0 389 341 87 888 0 87 888 0 0 0 477 229 0 477 229
70607 55 0 55 7 0 7 29 0 29 33 0 33
70608 212 523 0 212 523 25 847 0 25 847 0 0 0 238 370 0 238 370
70611 1 073 0 1 073 1 538 0 1 538 0 0 0 2 611 0 2 611
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 2 095 192 80 058 2 175 250 50 621 757 32 383 503 83 005 260 50 635 919 32 381 265 83 017 184 2 081 030 82 296 2 163 326
Ïàññèâ
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10614 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 223 867 0 223 867 0 0 0 0 0 0 223 867 0 223 867
30109 833 19 852 1 533 12 840 14 373 700 12 821 13 521 0 0 0
30220 0 0 0 0 99 99 0 99 99 0 0 0
30223 9 327 0 9 327 705 087 0 705 087 735 576 0 735 576 39 816 0 39 816
30232 1 0 1 284 0 284 283 0 283 0 0 0
30236 11 276 0 11 276 130 000 1 522 131 522 119 710 1 522 121 232 986 0 986
30301 0 2 249 2 249 0 2 326 2 326 0 13 357 13 357 0 13 280 13 280
30305 115 000 2 136 117 136 724 2 287 3 011 23 829 151 23 980 138 105 0 138 105
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
405 27 0 27 1 0 1 0 0 0 26 0 26
406 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 110 729 3 774 114 503 1 021 813 47 248 1 069 061 1 036 551 44 815 1 081 366 125 467 1 341 126 808
408.1 5 970 0 5 970 25 162 0 25 162 22 859 0 22 859 3 667 0 3 667
408.2 9 926 518 10 444 111 267 569 111 836 109 957 531 110 488 8 616 480 9 096
40905 0 0 0 1 028 0 1 028 1 028 0 1 028 0 0 0
40910 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
40911 107 0 107 769 0 769 734 0 734 72 0 72
40912 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
42301 4 006 372 4 378 25 037 448 25 485 25 039 490 25 529 4 008 414 4 422
42303 21 740 0 21 740 20 020 0 20 020 2 047 0 2 047 3 767 0 3 767
42304 53 066 0 53 066 51 245 0 51 245 1 096 0 1 096 2 917 0 2 917
42305 296 455 51 390 347 845 21 180 10 924 32 104 76 797 4 942 81 739 352 072 45 408 397 480
42306 383 521 7 938 391 459 334 808 530 335 338 140 018 5 868 145 886 188 731 13 276 202 007
42307 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
42309 4 0 4 8 0 8 12 0 12 8 0 8
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 52 0 52 12 0 12 4 0 4 44 0 44
42314 8 0 8 0 0 0 4 0 4 12 0 12
42601 176 0 176 44 0 44 44 0 44 176 0 176
42606 212 0 212 0 0 0 60 0 60 272 0 272
45115 3 342 0 3 342 88 0 88 0 0 0 3 254 0 3 254
45215 14 824 0 14 824 10 181 0 10 181 13 157 0 13 157 17 800 0 17 800
45515 5 613 0 5 613 1 332 0 1 332 792 0 792 5 073 0 5 073
45818 5 476 0 5 476 531 0 531 812 0 812 5 757 0 5 757
45918 101 0 101 4 0 4 1 0 1 98 0 98
47407 0 0 0 15 645 184 15 687 997 31 333 181 15 645 184 15 687 997 31 333 181 0 0 0
47411 1 235 2 1 237 57 1 58 1 764 44 1 808 2 942 45 2 987
47416 0 0 0 6 532 0 6 532 7 190 0 7 190 658 0 658
47422 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
47425 827 0 827 784 0 784 5 242 0 5 242 5 285 0 5 285
50120 55 0 55 29 0 29 7 0 7 33 0 33
60301 0 0 0 2 297 0 2 297 2 297 0 2 297 0 0 0
60305 5 475 0 5 475 6 509 0 6 509 5 949 0 5 949 4 915 0 4 915
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 50 0 50 50 0 50 22 0 22 22 0 22
60311 396 0 396 641 0 641 485 0 485 240 0 240
60322 0 0 0 0 0 0 668 0 668 668 0 668
60324 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
60335 2 221 0 2 221 1 546 0 1 546 1 541 0 1 541 2 216 0 2 216
60414 4 215 0 4 215 0 0 0 29 0 29 4 244 0 4 244
60903 19 0 19 0 0 0 12 0 12 31 0 31
61301 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70601 450 786 0 450 786 0 0 0 87 524 0 87 524 538 310 0 538 310
70603 161 540 0 161 540 0 0 0 38 992 0 38 992 200 532 0 200 532
70615 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 2 106 852 68 398 2 175 250 18 125 909 15 766 791 33 892 700 18 108 139 15 772 637 33 880 776 2 089 082 74 244 2 163 326
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90901 212 302 0 212 302 1 734 0 1 734 2 220 0 2 220 211 816 0 211 816
90902 165 121 0 165 121 115 304 0 115 304 2 454 0 2 454 277 971 0 277 971
91202 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
91203 4 0 4 11 0 11 11 0 11 4 0 4
91414 732 199 0 732 199 251 479 0 251 479 41 647 0 41 647 942 031 0 942 031
91604 10 0 10 1 0 1 0 0 0 11 0 11
91704 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
91802 34 277 0 34 277 0 0 0 8 0 8 34 269 0 34 269
99998 586 425 0 586 425 219 054 0 219 054 72 091 0 72 091 733 388 0 733 388
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 1 730 939 0 1 730 939 587 594 0 587 594 118 442 0 118 442 2 200 091 0 2 200 091
Ïàññèâ
91003 0 0 0 754 0 754 754 0 754 0 0 0
91004 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
91311 84 620 0 84 620 0 0 0 0 0 0 84 620 0 84 620
91312 425 775 0 425 775 23 548 0 23 548 108 017 0 108 017 510 244 0 510 244
91317 33 228 0 33 228 47 773 0 47 773 53 674 0 53 674 39 129 0 39 129
91507 42 802 0 42 802 0 0 0 56 563 0 56 563 99 365 0 99 365
91508 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 0 30
99999 1 144 514 0 1 144 514 46 330 0 46 330 368 519 0 368 519 1 466 703 0 1 466 703
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 1 730 939 0 1 730 939 118 421 0 118 421 587 573 0 587 573 2 200 091 0 2 200 091
Ã. Ñ÷åòà ïî ó÷åòó òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðîèçâîäíûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòàì è ïðî÷èì äîãîâîðàì (ñäåëêàì), ïî êîòîðûì ðàñ÷åòû è ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿþòñÿ íå ðàíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (ñäåëêè)
Àêòèâ
93901 0 0 0 14 716 200 6 185 792 20 901 992 14 716 200 6 185 792 20 901 992 0 0 0
99996 0 0 0 20 904 130 0 20 904 130 20 904 130 0 20 904 130 0 0 0
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 0 35 620 330 6 185 792 41 806 122 35 620 330 6 185 792 41 806 122 0 0 0
Ïàññèâ
96901 0 0 0 6 174 433 14 729 697 20 904 130 6 174 433 14 729 697 20 904 130 0 0 0
99997 0 0 0 20 901 992 0 20 901 992 20 901 992 0 20 901 992 0 0 0
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 0 27 076 425 14 729 697 41 806 122 27 076 425 14 729 697 41 806 122 0 0 0
Ä. Ñ÷åòà äåïî
Àêòèâ
98000 0 0 19,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 19,0000
98010 0 0 28 269,0000 0 0 29 800,0000 0 0 0,0000 0 0 58 069,0000
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 28 288,0000 0 0 29 800,0000 0 0 0,0000 0 0 58 088,0000
Ïàññèâ
98050 0 0 28 288,0000 0 0 0,0000 0 0 29 800,0000 0 0 58 088,0000
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 28 288,0000 0 0 0,0000 0 0 29 800,0000 0 0 58 088,0000