×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ 2016 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ «ÒÅÒÐÀÏÎËÈÑ»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1586

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
20202 67 910 6 331 74 241 1 074 463 38 859 1 113 322 1 091 251 35 158 1 126 409 51 122 10 032 61 154
20208 968 0 968 3 010 0 3 010 17 0 17 3 961 0 3 961
20209 0 0 0 48 900 0 48 900 48 900 0 48 900 0 0 0
30102 34 054 0 34 054 12 490 385 0 12 490 385 12 484 777 0 12 484 777 39 662 0 39 662
30110 2 423 54 769 57 192 511 375 852 868 1 364 243 490 068 887 826 1 377 894 23 730 19 811 43 541
30202 4 260 0 4 260 556 0 556 0 0 0 4 816 0 4 816
30204 92 0 92 388 0 388 0 0 0 480 0 480
30221 0 0 0 9 270 6 471 15 741 9 270 6 471 15 741 0 0 0
30233 1 000 84 1 084 16 421 24 16 445 16 223 106 16 329 1 198 2 1 200
30302 0 0 0 0 6 995 6 995 0 4 746 4 746 0 2 249 2 249
30306 100 0 100 120 500 7 388 127 888 5 600 5 252 10 852 115 000 2 136 117 136
30424 151 0 151 10 680 555 0 10 680 555 10 680 527 0 10 680 527 179 0 179
30425 0 0 0 0 3 549 3 549 0 336 336 0 3 213 3 213
30602 0 0 0 31 185 0 31 185 31 172 0 31 172 13 0 13
31902 810 000 0 810 000 8 230 000 0 8 230 000 8 410 000 0 8 410 000 630 000 0 630 000
31903 0 0 0 1 930 000 0 1 930 000 1 930 000 0 1 930 000 0 0 0
32002 0 0 0 855 000 0 855 000 600 000 0 600 000 255 000 0 255 000
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45107 1 699 0 1 699 0 0 0 100 0 100 1 599 0 1 599
45108 6 682 0 6 682 0 0 0 161 0 161 6 521 0 6 521
45201 13 810 0 13 810 29 939 0 29 939 28 530 0 28 530 15 219 0 15 219
45203 55 0 55 0 0 0 55 0 55 0 0 0
45204 698 0 698 0 0 0 698 0 698 0 0 0
45205 4 272 0 4 272 7 540 0 7 540 4 792 0 4 792 7 020 0 7 020
45206 99 993 0 99 993 6 000 0 6 000 1 093 0 1 093 104 900 0 104 900
45207 51 629 0 51 629 13 000 0 13 000 850 0 850 63 779 0 63 779
45208 13 698 0 13 698 0 0 0 982 0 982 12 716 0 12 716
45504 1 550 0 1 550 2 050 0 2 050 3 500 0 3 500 100 0 100
45505 10 430 0 10 430 0 0 0 1 593 0 1 593 8 837 0 8 837
45506 19 744 0 19 744 5 000 0 5 000 1 759 0 1 759 22 985 0 22 985
45507 56 845 0 56 845 0 0 0 1 440 0 1 440 55 405 0 55 405
45509 60 0 60 97 0 97 79 0 79 78 0 78
45812 6 500 0 6 500 0 0 0 6 500 0 6 500 0 0 0
45815 7 697 0 7 697 40 0 40 2 015 0 2 015 5 722 0 5 722
45912 359 0 359 0 0 0 359 0 359 0 0 0
45915 105 0 105 17 0 17 0 0 0 122 0 122
47404 0 1 858 1 858 0 11 045 770 11 045 770 0 11 005 861 11 005 861 0 41 767 41 767
47408 0 0 0 10 202 344 10 244 864 20 447 208 10 202 344 10 244 864 20 447 208 0 0 0
47423 4 544 975 5 519 9 042 475 9 517 9 663 615 10 278 3 923 835 4 758
47427 295 7 302 783 6 789 826 0 826 252 13 265
50106 0 0 0 30 071 0 30 071 1 184 0 1 184 28 887 0 28 887
60306 0 0 0 1 454 0 1 454 1 454 0 1 454 0 0 0
60308 10 0 10 52 0 52 52 0 52 10 0 10
60310 0 0 0 238 0 238 180 0 180 58 0 58
60312 1 589 0 1 589 4 359 0 4 359 3 888 0 3 888 2 060 0 2 060
60323 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
60336 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60401 5 015 0 5 015 118 0 118 0 0 0 5 133 0 5 133
60415 140 0 140 330 0 330 140 0 140 330 0 330
60901 58 0 58 630 0 630 0 0 0 688 0 688
60906 240 0 240 390 0 390 630 0 630 0 0 0
61008 4 0 4 39 0 39 41 0 41 2 0 2
61009 0 0 0 724 0 724 724 0 724 0 0 0
61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61403 28 0 28 1 0 1 0 0 0 29 0 29
61702 546 0 546 0 0 0 0 0 0 546 0 546
70606 325 267 0 325 267 64 090 0 64 090 16 0 16 389 341 0 389 341
70607 0 0 0 55 0 55 0 0 0 55 0 55
70608 162 391 0 162 391 50 132 0 50 132 0 0 0 212 523 0 212 523
70611 1 073 0 1 073 0 0 0 0 0 0 1 073 0 1 073
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 1 738 102 64 024 1 802 126 46 530 574 22 207 269 68 737 843 46 173 484 22 191 235 68 364 719 2 095 192 80 058 2 175 250
Ïàññèâ
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10614 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 223 867 0 223 867 0 0 0 0 0 0 223 867 0 223 867
30109 0 0 0 0 6 926 6 926 833 6 945 7 778 833 19 852
30220 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
30223 15 088 0 15 088 314 739 0 314 739 308 978 0 308 978 9 327 0 9 327
30232 0 0 0 212 97 309 213 97 310 1 0 1
30236 2 056 0 2 056 154 505 509 155 014 163 725 509 164 234 11 276 0 11 276
30301 0 0 0 0 4 746 4 746 0 6 995 6 995 0 2 249 2 249
30305 100 0 100 5 600 5 252 10 852 120 500 7 388 127 888 115 000 2 136 117 136
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
405 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
406 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 95 756 3 003 98 759 1 227 169 19 490 1 246 659 1 242 142 20 261 1 262 403 110 729 3 774 114 503
408.1 11 153 0 11 153 51 940 73 52 013 46 757 73 46 830 5 970 0 5 970
408.2 10 194 792 10 986 31 189 348 31 537 30 921 74 30 995 9 926 518 10 444
40905 0 0 0 1 522 0 1 522 1 522 0 1 522 0 0 0
40909 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
40911 87 0 87 1 879 96 1 975 1 899 96 1 995 107 0 107
42301 3 313 282 3 595 56 483 1 420 57 903 57 176 1 510 58 686 4 006 372 4 378
42303 20 0 20 11 600 0 11 600 33 320 0 33 320 21 740 0 21 740
42304 52 135 0 52 135 279 0 279 1 210 0 1 210 53 066 0 53 066
42305 512 519 53 909 566 428 239 884 6 960 246 844 23 820 4 441 28 261 296 455 51 390 347 845
42306 71 309 0 71 309 59 622 367 59 989 371 834 8 305 380 139 383 521 7 938 391 459
42307 293 0 293 560 0 560 302 0 302 35 0 35
42309 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
42310 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42311 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
42314 8 0 8 4 0 4 4 0 4 8 0 8
42601 0 0 0 658 0 658 834 0 834 176 0 176
42606 791 0 791 783 0 783 204 0 204 212 0 212
45115 3 425 0 3 425 83 0 83 0 0 0 3 342 0 3 342
45215 11 739 0 11 739 222 0 222 3 307 0 3 307 14 824 0 14 824
45515 6 665 0 6 665 1 077 0 1 077 25 0 25 5 613 0 5 613
45818 8 101 0 8 101 2 633 0 2 633 8 0 8 5 476 0 5 476
45918 118 0 118 20 0 20 3 0 3 101 0 101
47407 0 0 0 10 202 461 10 228 962 20 431 423 10 202 461 10 228 962 20 431 423 0 0 0
47411 882 0 882 423 11 434 776 13 789 1 235 2 1 237
47416 4 0 4 1 792 0 1 792 1 788 0 1 788 0 0 0
47422 1 0 1 137 0 137 136 0 136 0 0 0
47425 1 353 0 1 353 894 0 894 368 0 368 827 0 827
50120 0 0 0 16 0 16 71 0 71 55 0 55
60301 1 0 1 641 0 641 640 0 640 0 0 0
60305 5 077 0 5 077 5 658 0 5 658 6 056 0 6 056 5 475 0 5 475
60307 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60309 28 0 28 0 0 0 22 0 22 50 0 50
60311 5 0 5 217 0 217 608 0 608 396 0 396
60324 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
60335 2 174 0 2 174 1 540 0 1 540 1 587 0 1 587 2 221 0 2 221
60414 4 185 0 4 185 0 0 0 30 0 30 4 215 0 4 215
60903 8 0 8 0 0 0 11 0 11 19 0 19
70601 372 699 0 372 699 0 0 0 78 087 0 78 087 450 786 0 450 786
70603 124 564 0 124 564 0 0 0 36 976 0 36 976 161 540 0 161 540
70615 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 1 744 140 57 986 1 802 126 12 376 475 10 275 272 22 651 747 12 739 187 10 285 684 23 024 871 2 106 852 68 398 2 175 250
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90901 212 767 0 212 767 3 708 0 3 708 4 173 0 4 173 212 302 0 212 302
90902 167 083 0 167 083 917 0 917 2 879 0 2 879 165 121 0 165 121
91202 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
91203 5 0 5 10 0 10 11 0 11 4 0 4
91414 752 024 0 752 024 6 277 0 6 277 26 102 0 26 102 732 199 0 732 199
91604 39 0 39 0 0 0 29 0 29 10 0 10
91704 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
91802 34 286 0 34 286 0 0 0 9 0 9 34 277 0 34 277
99998 619 775 0 619 775 61 523 0 61 523 94 873 0 94 873 586 425 0 586 425
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 1 786 580 0 1 786 580 72 446 0 72 446 128 087 0 128 087 1 730 939 0 1 730 939
Ïàññèâ
91003 0 0 0 556 0 556 556 0 556 0 0 0
91004 0 0 0 388 0 388 388 0 388 0 0 0
91311 84 620 0 84 620 0 0 0 0 0 0 84 620 0 84 620
91312 439 199 0 439 199 20 566 0 20 566 7 142 0 7 142 425 775 0 425 775
91315 8 087 0 8 087 8 087 0 8 087 0 0 0 0 0 0
91316 0 0 0 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0
91317 45 067 0 45 067 52 276 0 52 276 40 437 0 40 437 33 228 0 33 228
91507 42 802 0 42 802 0 0 0 0 0 0 42 802 0 42 802
99999 1 166 805 0 1 166 805 33 191 0 33 191 10 900 0 10 900 1 144 514 0 1 144 514
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 1 786 580 0 1 786 580 128 064 0 128 064 72 423 0 72 423 1 730 939 0 1 730 939
Ã. Ñ÷åòà ïî ó÷åòó òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðîèçâîäíûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòàì è ïðî÷èì äîãîâîðàì (ñäåëêàì), ïî êîòîðûì ðàñ÷åòû è ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿþòñÿ íå ðàíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (ñäåëêè)
Àêòèâ
93901 0 0 0 9 238 230 1 490 436 10 728 666 9 238 230 1 490 436 10 728 666 0 0 0
99996 0 0 0 10 758 112 0 10 758 112 10 758 112 0 10 758 112 0 0 0
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 0 19 996 342 1 490 436 21 486 778 19 996 342 1 490 436 21 486 778 0 0 0
Ïàññèâ
96901 0 0 0 1 477 039 9 281 073 10 758 112 1 477 039 9 281 073 10 758 112 0 0 0
99997 0 0 0 10 728 666 0 10 728 666 10 728 666 0 10 728 666 0 0 0
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 0 12 205 705 9 281 073 21 486 778 12 205 705 9 281 073 21 486 778 0 0 0
Ä. Ñ÷åòà äåïî
Àêòèâ
98000 0 0 19,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 19,0000
98010 0 0 0,0000 0 0 28 269,0000 0 0 0,0000 0 0 28 269,0000
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 19,0000 0 0 28 269,0000 0 0 0,0000 0 0 28 288,0000
Ïàññèâ
98050 0 0 19,0000 0 0 0,0000 0 0 28 269,0000 0 0 28 288,0000
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 19,0000 0 0 0,0000 0 0 28 269,0000 0 0 28 288,0000