×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС»
Регистрационный номер 1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 37 471 5 105 42 576 320 538 73 451 393 989 317 856 65 243 383 099 40 153 13 313 53 466
20208 8 220 0 8 220 41 272 0 41 272 37 055 0 37 055 12 437 0 12 437
20209 0 0 0 161 502 0 161 502 161 502 0 161 502 0 0 0
30102 46 255 0 46 255 2 941 672 0 2 941 672 2 939 422 0 2 939 422 48 505 0 48 505
30110 38 672 25 256 63 928 2 080 107 438 939 2 519 046 2 015 466 311 190 2 326 656 103 313 153 005 256 318
30202 6 204 0 6 204 0 0 0 502 0 502 5 702 0 5 702
30204 691 0 691 0 0 0 244 0 244 447 0 447
30221 0 0 0 913 003 13 132 926 135 913 003 13 132 926 135 0 0 0
30233 2 702 0 2 702 33 688 0 33 688 33 937 0 33 937 2 453 0 2 453
31902 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0
32002 0 0 0 950 000 0 950 000 850 000 0 850 000 100 000 0 100 000
32003 50 000 0 50 000 280 000 0 280 000 330 000 0 330 000 0 0 0
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45106 436 0 436 0 0 0 43 0 43 393 0 393
45107 12 785 0 12 785 0 0 0 1 646 0 1 646 11 139 0 11 139
45201 80 283 0 80 283 158 347 0 158 347 144 258 0 144 258 94 372 0 94 372
45204 0 0 0 10 727 0 10 727 0 0 0 10 727 0 10 727
45205 6 943 0 6 943 1 980 0 1 980 4 500 0 4 500 4 423 0 4 423
45206 122 069 0 122 069 10 800 0 10 800 58 633 0 58 633 74 236 0 74 236
45207 81 784 0 81 784 39 912 0 39 912 38 925 0 38 925 82 771 0 82 771
45208 20 510 0 20 510 0 0 0 194 0 194 20 316 0 20 316
45504 729 0 729 0 0 0 0 0 0 729 0 729
45505 76 024 0 76 024 696 0 696 66 015 0 66 015 10 705 0 10 705
45506 170 622 0 170 622 5 574 0 5 574 38 200 0 38 200 137 996 0 137 996
45507 102 898 0 102 898 23 227 0 23 227 8 813 0 8 813 117 312 0 117 312
45509 972 0 972 1 294 0 1 294 979 0 979 1 287 0 1 287
45812 5 398 0 5 398 0 0 0 0 0 0 5 398 0 5 398
45814 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
45815 12 058 0 12 058 203 0 203 27 0 27 12 234 0 12 234
45912 0 0 0 81 0 81 0 0 0 81 0 81
45914 433 0 433 0 0 0 0 0 0 433 0 433
45915 347 0 347 277 0 277 339 0 339 285 0 285
47408 0 0 0 279 370 285 884 565 254 279 370 285 884 565 254 0 0 0
47423 4 510 0 4 510 2 0 2 4 0 4 4 508 0 4 508
47427 522 6 528 2 230 6 2 236 1 998 0 1 998 754 12 766
60302 701 0 701 109 0 109 537 0 537 273 0 273
60306 0 0 0 902 0 902 902 0 902 0 0 0
60308 10 0 10 76 0 76 78 0 78 8 0 8
60310 2 0 2 25 0 25 24 0 24 3 0 3
60312 1 051 0 1 051 1 394 0 1 394 1 435 0 1 435 1 010 0 1 010
60323 407 0 407 17 0 17 0 0 0 424 0 424
60401 5 606 0 5 606 97 0 97 0 0 0 5 703 0 5 703
60701 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 1 0 1 27 0 27 26 0 26 2 0 2
61009 16 0 16 17 0 17 17 0 17 16 0 16
61011 9 936 0 9 936 0 0 0 0 0 0 9 936 0 9 936
61403 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
70606 29 182 0 29 182 18 461 0 18 461 43 0 43 47 600 0 47 600
70608 7 157 0 7 157 12 122 0 12 122 0 0 0 19 279 0 19 279
70611 745 0 745 373 0 373 0 0 0 1 118 0 1 118
Итого по активу (баланс) 990 435 30 367 1 020 802 8 930 240 811 412 9 741 652 8 886 111 675 449 9 561 560 1 034 564 166 330 1 200 894
Пассив
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 85 727 0 85 727 0 0 0 0 0 0 85 727 0 85 727
30223 21 236 0 21 236 476 340 0 476 340 476 525 0 476 525 21 421 0 21 421
30232 4 0 4 486 0 486 482 0 482 0 0 0
30236 13 364 179 13 543 225 567 367 506 593 073 225 745 367 327 593 072 13 542 0 13 542
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
40602 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40701 1 018 0 1 018 8 035 0 8 035 8 120 0 8 120 1 103 0 1 103
40702 197 377 27 267 224 644 1 817 846 673 580 2 491 426 1 847 844 809 006 2 656 850 227 375 162 693 390 068
40703 3 843 0 3 843 2 209 0 2 209 1 903 0 1 903 3 537 0 3 537
40802 4 087 0 4 087 34 312 199 34 511 34 265 199 34 464 4 040 0 4 040
40807 6 0 6 9 0 9 69 0 69 66 0 66
40817 42 094 1 42 095 138 225 42 518 180 743 135 073 42 518 177 591 38 942 1 38 943
40820 504 750 1 254 252 725 977 327 4 331 579 29 608
40911 246 0 246 5 508 0 5 508 5 774 0 5 774 512 0 512
42301 5 486 426 5 912 60 456 396 60 852 60 976 349 61 325 6 006 379 6 385
42303 1 300 0 1 300 1 305 0 1 305 24 0 24 19 0 19
42304 10 524 0 10 524 7 540 0 7 540 17 456 0 17 456 20 440 0 20 440
42305 260 549 0 260 549 76 320 0 76 320 47 108 0 47 108 231 337 0 231 337
42306 87 424 0 87 424 3 012 0 3 012 5 213 0 5 213 89 625 0 89 625
42310 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0
42311 8 0 8 4 0 4 20 0 20 24 0 24
42313 24 0 24 4 0 4 0 0 0 20 0 20
42314 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
42601 109 0 109 0 0 0 1 0 1 110 0 110
42604 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
42605 307 0 307 0 0 0 2 0 2 309 0 309
45115 132 0 132 17 0 17 0 0 0 115 0 115
45215 1 946 0 1 946 1 439 0 1 439 1 559 0 1 559 2 066 0 2 066
45515 4 229 0 4 229 4 303 0 4 303 3 641 0 3 641 3 567 0 3 567
45818 43 336 0 43 336 27 0 27 2 0 2 43 311 0 43 311
45918 441 0 441 3 0 3 4 0 4 442 0 442
47407 0 0 0 285 557 279 582 565 139 285 557 279 582 565 139 0 0 0
47416 101 0 101 232 0 232 284 0 284 153 0 153
47425 452 0 452 1 818 0 1 818 1 666 0 1 666 300 0 300
60301 0 0 0 1 418 0 1 418 2 555 0 2 555 1 137 0 1 137
60305 0 0 0 1 989 0 1 989 3 580 0 3 580 1 591 0 1 591
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 110 0 110 0 0 0 57 0 57 167 0 167
60311 0 0 0 768 0 768 1 056 0 1 056 288 0 288
60322 102 0 102 102 0 102 1 0 1 1 0 1
60324 407 0 407 0 0 0 0 0 0 407 0 407
60601 4 162 0 4 162 0 0 0 47 0 47 4 209 0 4 209
61304 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
70601 35 395 0 35 395 0 0 0 22 024 0 22 024 57 419 0 57 419
70603 7 098 0 7 098 0 0 0 11 764 0 11 764 18 862 0 18 862
70801 4 805 0 4 805 0 0 0 0 0 0 4 805 0 4 805
Итого по пассиву (баланс) 992 179 28 623 1 020 802 3 155 112 1 364 506 4 519 618 3 200 725 1 498 985 4 699 710 1 037 792 163 102 1 200 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 138 163 0 138 163 7 690 0 7 690 5 614 0 5 614 140 239 0 140 239
90902 201 392 0 201 392 137 280 0 137 280 5 042 0 5 042 333 630 0 333 630
91202 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
91203 5 0 5 3 0 3 4 0 4 4 0 4
91414 1 283 372 0 1 283 372 46 153 0 46 153 79 859 0 79 859 1 249 666 0 1 249 666
91604 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
91704 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
91802 5 344 0 5 344 0 0 0 0 0 0 5 344 0 5 344
99998 1 100 203 0 1 100 203 256 837 0 256 837 363 272 0 363 272 993 768 0 993 768
Итого по активу (баланс) 2 728 858 0 2 728 858 447 966 0 447 966 453 794 0 453 794 2 723 030 0 2 723 030
Пассив
91311 93 737 0 93 737 0 0 0 3 620 0 3 620 97 357 0 97 357
91312 865 933 0 865 933 119 531 0 119 531 18 314 0 18 314 764 716 0 764 716
91315 21 370 0 21 370 0 0 0 4 193 0 4 193 25 563 0 25 563
91317 79 255 0 79 255 243 741 0 243 741 230 710 0 230 710 66 224 0 66 224
91507 39 908 0 39 908 0 0 0 0 0 0 39 908 0 39 908
99999 1 628 655 0 1 628 655 88 651 0 88 651 189 258 0 189 258 1 729 262 0 1 729 262
Итого по пассиву (баланс) 2 728 858 0 2 728 858 451 923 0 451 923 446 095 0 446 095 2 723 030 0 2 723 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 41 500 40 755 82 255 41 500 40 755 82 255 0 0 0
99996 0 0 0 82 166 0 82 166 82 166 0 82 166 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 123 666 40 755 164 421 123 666 40 755 164 421 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 40 760 41 406 82 166 40 760 41 406 82 166 0 0 0
99997 0 0 0 82 255 0 82 255 82 255 0 82 255 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 123 015 41 406 164 421 123 015 41 406 164 421 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 21,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 22,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 22,0000
Пассив
98050 0 0 21,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 22,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 22,0000