×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер 1557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   99 861,0000
физическим лицам 10205   139,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   4 291,0000
Фонды специального назначения 10702   7 630,0000
Другие фонды 10704   39,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 889,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 057,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 224,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 138,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 673,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 153 827,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 053,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 150,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 884,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   531,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 252,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   450,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 17 263,0000  
Резервы на возможные потери 32211   173,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   207,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   271,0000
Некоммерческие организации 40503   10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   165,0000
Некоммерческие организации 40603   24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 145,0000
Коммерческие организации 40702   58 288,0000
Некоммерческие организации 40703   6 743,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 131,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 290,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   104,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 751,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   21 605,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   813,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   285,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   104,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   28 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   126 541,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   168,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 664,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   178 576,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   348,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   23,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   31 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 575,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 052,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 953,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 117 406,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 690,0000  
до востребования 45209 11 529,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 827,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 715,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 214,0000  
Резервы на возможные потери 45415   538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 739,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 517,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 659,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 862,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 297,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 870,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 128,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   653,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 745,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   124,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 545,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   472,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 315,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 250,0000  
Резервы на возможные потери 47425   274,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 548,0000
Требования по получению процентов 47427 2 193,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 986,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 058,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 492,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 314,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 14,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 213,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 069,0000  
Резервы на возможные потери 51510   61,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 098,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 029,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 010,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 292,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 141,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   782,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   43,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 577,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 193,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 501,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 481,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 065,0000  
Запасы
Запасные части 61002 702,0000  
Материалы 61008 284,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 025,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 901,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 791,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 394,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 380,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 703,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 33 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 387 430,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 42,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 402 534,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 13 806,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 689,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 651,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 428 656,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 686 229,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   123 916,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   908,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 706,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 085,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 663,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 362,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 513,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 045 224,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 128 340,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   128 184,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   156,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 764,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   103 770,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000