×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер 1557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   79 062,0000
физическим лицам 10205   20 938,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   47,0000
Резервный фонд 10701   3 851,0000
Фонды специального назначения 10702   510,0000
Другие фонды 10704   39,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 898,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 687,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 777,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 033,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 358 149,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 922,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 109,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 491,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 797,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 63,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   114 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   127 370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   110,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 17 199,0000  
Резервы на возможные потери 32211   172,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 720,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 587,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   75,0000
Некоммерческие организации 40503   6 908,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   553,0000
Некоммерческие организации 40603   213,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107,0000
Коммерческие организации 40702   68 884,0000
Некоммерческие организации 40703   20 778,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 868,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   77,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   381,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 258,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   9 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 147,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   52,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   23 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   147 707,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   909,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 724,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   71 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 809,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   89,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   564,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   25,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   31 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 216,0000  
на срок до 30 дней 45203 473,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 483,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 751,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 837,0000  
до востребования 45209 34 157,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 037,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 533,0000  
Резервы на возможные потери 45415   270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 528,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 474,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   296,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 331,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 886,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 954,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   491,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 864,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 215,0000  
Резервы на возможные потери 47425   475,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 377,0000
Требования по получению процентов 47427 1 203,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 194,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 611,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 306,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 35 141,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 707,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 330,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   15,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 386,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 826,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 37 238,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 504,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 889,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 35 397,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 302,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 517,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 725,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 516,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 141,0000  
Резервы на возможные потери 51510   639,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 238,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 285,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   27 555,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 512,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   106,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   513,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 704,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   95,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 168,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 663,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 155,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 162,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 11 656,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 825,0000  
Амортизация основных средств 60601   112,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 019,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   463,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 9 875,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 340,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 108,0000  
Запасные части 61002 294,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 23,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 1 281,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 653,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 653,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   28 668,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 787,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 030,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 512,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 243,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   43,0000
Дивиденды полученные 70104   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   10 255,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 65,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 306,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 720,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 573,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 145,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 370,0000  
Другие расходы 70209 12 464,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 014,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 794,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 22 954,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 640,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 646,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 138 644,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 888,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 995,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 429 319,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 301 682,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   67 270,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   490,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 731,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 663,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 362,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 648,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   960 714,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 162 145,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 22 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   162 133,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   22 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 226 329,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   226 424,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000