×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер 1557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   500,0000
негосударственным организациям 10204   63 112,0000
физическим лицам 10205   11 388,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   47,0000
Резервный фонд 10701   3 851,0000
Фонды специального назначения 10702   948,0000
Другие фонды 10704   39,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 027,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 379,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 936,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 685,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 002,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 214 825,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 170 123,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 305,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 351,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 380,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   52 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   157 236,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   270,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 10 239,0000  
Резервы на возможные потери 32211   102,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   740,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 103,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 218,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 859,0000
Некоммерческие организации 40503   3 593,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   372,0000
Некоммерческие организации 40603   91,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   224,0000
Коммерческие организации 40702   84 619,0000
Некоммерческие организации 40703   6 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 798,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   342,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 731,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   860,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   434,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   803,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   314,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   26,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 356,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 069,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 492,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 012,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 918,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   119 736,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   37,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   445,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   31 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 352,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   194,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 612,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 960,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 574,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 754,0000  
до востребования 45209 44 238,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 736,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 251,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 239,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 999,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 448,0000  
Резервы на возможные потери 45515   105,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   61 204,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 683,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   426,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 956,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 752,0000  
Резервы на возможные потери 47425   314,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 650,0000
Требования по получению процентов 47427 1 888,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 148,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 230,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 307,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 004,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5,0000  
Прочих резидентов 50706 37,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   15,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 521,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 522,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 577,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 830,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 297,0000  
Резервы на возможные потери 51410   917,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 41 405,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 210,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 979,0000  
Резервы на возможные потери 51510   980,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 572,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 607,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 646,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 512,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   533,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 232,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   80,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 167,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 959,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 032,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 195,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 917,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 11 070,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 583,0000  
Амортизация основных средств 60601   71,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 552,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 9 221,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   939,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 27,0000  
Запасные части 61002 1 674,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 117,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 902,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 372,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 372,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 633,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 594,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 051,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 50 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 240,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 490,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 157 060,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 397,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 323 573,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 271 536,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 150,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 500,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 637,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 663,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 362,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 087,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   873 277,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 210,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 420,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 420,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   210,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   420,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   10 420,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 149 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   150 073,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000